監(jiān)督索引號53030022033301000

曲靖市住房公積金管理中心

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市住房公積金管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市住房公積金管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市住房公積金管理中心（以下簡稱“中心”）是直屬曲靖市人民政府的不以營利為目的正處級全額撥款事業(yè)單位。根據(jù)《住房公積金管理條例》第十一條規(guī)定，中心主要職責為：

1.編制、執(zhí)行曲靖市住房公積金的歸集、使用計劃。

2.負責記載曲靖市職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況。

3.負責曲靖市住房公積金的核算。

4.審批曲靖市住房公積金的提取、使用。

5.負責曲靖市住房公積金的保值和歸還。

6.編制曲靖市住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告。

7.監(jiān)督、檢查曲靖市各單位住房公積金的建立和繳存。

8.完成市委、市政府和曲靖市住房公積金管理委員會交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.曲靖市住房公積金管理中心在市委、市政府的堅強領導下，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，主動融入新發(fā)展格局，緊盯全年目標任務，大力開展“抓落實、促跨越”行動，不斷深化管理服務改革、拓展服務渠道、優(yōu)化營商環(huán)境，持續(xù)推進住房公積金事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。

2.租購并舉解決繳存人基本住房問題。出臺系列惠民政策，通過提高租房提取限額、簡化租房提取業(yè)務流程及材料、按月提取償還商業(yè)住房按揭貸款、提高靈活就業(yè)人員和異地公積金參繳人員貸款限額及年限等，進一步釋放住房公積金普惠性和政策性的制度優(yōu)勢，解決職工基本住房問題，保障群眾的住房需求。

3.按照住建部《關于加快住房公積金數(shù)字化發(fā)展的指導意見》要求，加快推進住房公積金數(shù)字化發(fā)展，讓數(shù)字化發(fā)展成果更多、更公平惠及住房公積金繳存人和繳存單位，在確保資金安全的同時，讓服務事項“網(wǎng)上辦、掌上辦、就近辦、一次辦”，2023年全面優(yōu)化住房公積金網(wǎng)上服務流程，全年線上辦結各類提取、還款業(yè)務56023筆，占比56.99%；開展個人公積金貸款征信數(shù)據(jù)上報驗收工作，在全省率先完成驗收工作；落實全市統(tǒng)一的“大平臺、大數(shù)據(jù)、大系統(tǒng)”集約化建設要求，完成信息系統(tǒng)遷移政務云平臺工作。

4.住房公積金服務效能提升改進和風險防控監(jiān)管情況。一是推動高頻業(yè)務“零材料”辦理，購房后續(xù)提取、償還未結清住房按揭貸款后續(xù)提取及租賃住房后續(xù)提取業(yè)務，實現(xiàn)微信公眾號零材料辦理，全年共辦結“零材料”提取業(yè)務11920筆3481.11萬元，占全部提取業(yè)務的38.45%；二是針對商業(yè)住房貸款轉(zhuǎn)公積金貸款業(yè)務中群眾反映的流程不暢、效率不高的問題，與不動產(chǎn)登記中心、24家銀行持續(xù)溝通協(xié)調(diào)，優(yōu)化了審批事項及流程，提高了服務效能。風險防控監(jiān)管方面，把逾期貸款風險防控列為年度重點工作任務，逾期率控制在歷史較低水平，截至2023年末，全市逾期率為0.023%，同比下降0.008個百分點；落實業(yè)務交叉檢查工作機制，加強稽核監(jiān)督工作，確保住房公積金的安全平穩(wěn)運行。

5.住房公積金提取政策調(diào)整情況。一是購建自住住房提取公積金時限，由1年調(diào)整為5年；二是積極支持新市民、新青年租房提取工作，年度內(nèi)累計提取限額由1.80萬元上調(diào)至2.16萬元；三是提取后間隔1個月即可申請再次提取或貸款，打破一年最多提取兩次的政策壁壘；四是貫徹落實曲靖市關于人才服務的工作部署，持“珠源英才卡”的高層次人才在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)無自有住房的，每月提取額上限為0.30萬元。

住房公積金貸款政策調(diào)整情況。提高靈活就業(yè)人員和異地公積金參繳人員購房貸款限額及年限，夫妻雙方均參繳住房公積金的，最高貸款額度由50萬元調(diào)整至80萬元，一方參繳的職工，最高貸款額度由30萬元調(diào)整至50萬元；同時延長靈活就業(yè)人員貸款期限，靈活就業(yè)人員申請貸款的期限，男性由不超過55周歲調(diào)整至不超過65周歲，女性由不超過50周歲調(diào)整至不超過60周歲。

6.推進行政執(zhí)法體系化建設，全面實行行政執(zhí)法人員持證上崗，建立健全住房公積金催繳工作機制。2023年，電話催繳3648家單位，上門催繳320家單位，開展行政執(zhí)法檢查95次，切實維護繳存職工權益。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我中心內(nèi)設７個科室和3個管理部，包括：辦公室、計劃財務科、貸款管理科、歸集管理科、法規(guī)稽核科、科技信息科、組織人事科、麒麟管理部、沾益管理部、馬龍管理部；下設宣威、會澤、富源、陸良、師宗、羅平6個分中心。人、財、物實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算。

本單位為一級預算單位，無所屬單位。

（二）決算單位構成

納入曲靖市住房公積金管理中心2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：曲靖市住房公積金管理中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市住房公積金管理中心2023年末實有人員編制66人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制66人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員64人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。

年末其他人員28人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員28人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。

車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市住房公積金管理中心2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；曲靖市住房公積金管理中心2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市住房公積金管理中心2023年度收入合計2,152.05萬元。其中：財政撥款收入2,132.73萬元，占總收入的99.10%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元）；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入19.33萬元，占總收入的0.90%。與上年相比，收入合計減少106.13萬元，下降4.70%。其中：財政撥款收入減少125.45萬元，下降5.56%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加19.33萬元，增長100.00%。主要原因：一、嚴格厲行節(jié)約，落實過“緊日子”的要求，項目支出減少，故財政撥款收入減少。二、將歷年往來款作為其他收入，于2023年清理使用完。

二、支出決算情況說明

曲靖市住房公積金管理中心2023年度支出合計2,152.05萬元。其中：基本支出1,357.26萬元，占總支出的63.07％；項目支出794.79萬元，占總支出的36.93％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少216.73萬元，下降9.15%。其中：基本支出增加258.47萬元，增長23.52%；項目支出減少475.19萬元，下降37.42%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因：一、聘用人員支出從項目支出調(diào)整到基本支出，故基本支出增加。二、落實過“緊日子”的要求，嚴格厲行節(jié)約，項目支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市住房公積金管理中心機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,357.26萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,270.22萬元，占基本支出的93.59％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費87.04萬元，占基本支出的6.41％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市住房公積金管理中心機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出794.79萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：

1.綜合服務平臺及信息系統(tǒng)維護專項資金245.21萬元，主要用于信息系統(tǒng)政務云遷移及國密應用改造及住房公積金業(yè)務專項網(wǎng)絡、核心機房和渠道維護，繳存職工短信平臺費用。

2.住房公積金管理專項資金385.56萬元，主要用于維持住房公積金管理中心機構正常運行。

3.住房公積金貸后管理專項資金86.03萬元，主要用于住房公積金貸后管理，如抵押登記費，逾期貸款催收，律師訴訟費等支出。

4.住房公積金歸集擴面等工作宣傳經(jīng)費25.68萬元，主要用于住房公積金政策調(diào)研及業(yè)務宣傳費用。

5.遺屬生活補助資金0.14萬元，主要用于發(fā)放遺屬生活補助，保障去世職工困難家屬達到最低生活標準。

6.市本級機關事業(yè)單位職工住房貨幣化補助資金32.84萬元，主要用于一次性發(fā)放職工住房補貼。

7.單位自有資金19.33萬元，主要用于補充住房公積金管理中心機構人員經(jīng)費，用于其他社保費、其他應休未休工資等支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市住房公積金管理中心2023年度一般公共預算財政撥款支出2,132.73萬元，占本年支出合計的99.10%。與上年相比減少125.45萬元，下降5.56%,主要原因是落實過“緊日子”的要求，嚴格厲行節(jié)約，縮減一般性支出，財政撥款收入減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出160.66萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.53%。主要用于在職職工社保費繳納和退休職工退休費、社保費繳納。其中：事業(yè)單位離退休支出6.02萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出114.35萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出36.10萬元，死亡撫恤0.14萬元，其他社會保障和就業(yè)支出4.05萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出43.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.05%。主要用于在職職工醫(yī)療社保費繳納。其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出39.07萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.61萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出1,928.39萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.42%。主要用于維護住房公積金管理中心正常運轉(zhuǎn)和在職職工的住房公積金繳納。其中：住房公積金支出85.73萬元，購房補貼支出32.84萬元，住房公積金管理支出1,809.82萬元；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為23.74萬元，決算為5.94萬元，完成年初預算的25.02%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為22.74萬元，決算為5.75萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的96.80%，完成年初預算的25.29%；公務接待費支出年初預算為1.00萬元，決算為0.20萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的3.37%，完成年初預算的20.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.20萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市住房公積金管理中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為23.74萬元，支出決算為5.94萬元，完成年初預算的25.02%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為22.74萬元，決算為5.75萬元，完成年初預算的25.29%；公務接待費支出年初預算為1.00萬元，決算為0.20萬元，完成年初預算的20.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是貫徹落實厲行節(jié)約原則，進一步壓縮“三公”經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少7.02萬元，下降54.17%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少7.13萬元，下降55.36%；公務接待費支出決算增加0.12萬元，增長150.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是在公務用車運行維護支出方面嚴格審批報銷制度，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。公務接待費較上年略有增加，因基數(shù)較小，故增幅變化較大。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于基層調(diào)研、政策宣傳、歸集催繳、逾期貸款上門催收等業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明、大理公積金管理中心考察學習、業(yè)務交流發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市住房公積金管理中心2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元。因本單位不屬于參公管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市住房公積金管理中心資產(chǎn)總額3,701.57萬元，其中，流動資產(chǎn)60.63萬元，固定資產(chǎn)3,425.54萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)215.4萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少165.16萬元，其中固定資產(chǎn)減少135.08萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)221項，賬面原值65.61萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋6,590.00平方米，賬面原值3,149.60萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入49.03萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額107.11萬元，其中：政府采購貨物支出4.03萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出103.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額107.11萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額47.61萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市住房公積金管理中心無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030022033301111