監(jiān)督索引號53030014031400201000

云南省曲靖市救助管理站2023年度部門決算

目錄

第一部分 云南省曲靖市救助管理站概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云南省曲靖市救助管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省曲靖市救助管理站為曲靖市民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，主要工作職責(zé)是堅持“自愿受助、無償救助”的原則，為在曲靖轄區(qū)內(nèi)，離家在外，自身無力解決食宿的流浪人員、乞討人員提供食宿、乘車憑證等救助服務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

云南省曲靖市救助管理站遵循“以人為本、政府負(fù)責(zé)、嚴(yán)格監(jiān)管、協(xié)同配合、標(biāo)本兼治”的基本原則，通過開展云南省流浪乞討救助管理專項治理，強(qiáng)化工作措施，建立健全體制機(jī)制，切實保障流浪乞討人員的生命安全和合法權(quán)益。2023年共救助受助人員752，救治危重流浪乞討人員5人，護(hù)送返鄉(xiāng)207人，提供救助人員返鄉(xiāng)車票503人次。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、黨建科、財務(wù)科、后勤科、業(yè)務(wù)科。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

云南省曲靖市救助管理站作為二級預(yù)算單位納入曲靖市民政局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

云南省曲靖市救助管理站2023年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員15人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省曲靖市救助管理站2023年度收入合計430.26萬元。其中：財政撥款收入430.26萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加21.95萬元，增長5.38%。其中：財政撥款收入增加21.95萬元，增長5.38%；上級補(bǔ)助收入增加0萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0萬元，與上年對比無變化。主要原因是2023年接受救助人員數(shù)量有所增加，救助經(jīng)費(fèi)使用增加。

二、支出決算情況說明

云南省曲靖市救助管理站2023年度支出合計430.26萬元。其中：基本支出234.69萬元，占總支出的54.55％；項目支出195.56萬元，占總支出的45.45％；上繳上級支出0萬元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0萬元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加219.47萬元，增長104.12%。其中：基本支出減少12.25萬元，下降4.96%；項目支出增加34.20萬元，增長21.19%；上繳上級支出增加0萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0萬元，與上年對比無變化。主要原因是2023年接受救助人員數(shù)量有所增加，救助經(jīng)費(fèi)使用增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障云南省曲靖市救助管理站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出234.69萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出215.13萬元，占基本支出的91.67％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)19.56萬元，占基本支出的8.33％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障云南省曲靖市救助管理站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出195.56萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0萬元。具體項目開支主要用于開展云南省流浪乞討救助管理專項治理，強(qiáng)化工作措施，建立健全體制機(jī)制，切實保障流浪乞討人員的生命安全和合法權(quán)益。為生活無著、流浪乞討人員提供臨時救助，2023年共救助受助人員752，救治危重流浪乞討人員5人，護(hù)送返鄉(xiāng)207人，提供救助人員返鄉(xiāng)車票503人次。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省曲靖市救助管理站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出430.26萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加21.95萬元，增長5.38%,主要原因是2023年接受救助人員數(shù)量有所增加，救助經(jīng)費(fèi)使用增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）支出4.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.02%。主要用于保障本單位引進(jìn)青年人才計劃支出；

2.外交支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出397.71萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.43%。主要用于保障本單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)以及受助人員在站內(nèi)基本生活開支、購票（護(hù)送）返鄉(xiāng)、醫(yī)療幫扶等支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出9.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.22%。主要用于本單位職工醫(yī)療保險、商業(yè)附加險和工傷保險繳費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出18.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.33%。主要用于本單位職工住房公積金繳費(fèi)支出。2.外交支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排的支出（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.76萬元，決算為7.38萬元，完成年初預(yù)算的95.10%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.79萬元，決算為6.56萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的88.89%，完成年初預(yù)算的97.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.97萬元，決算為0.82萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的11.11%，完成年初預(yù)算的84.54%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.82萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省曲靖市救助管理站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.76萬元，支出決算為7.38萬元，完成年初預(yù)算的95.10%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.79萬元，決算為6.56萬元，完成年初預(yù)算的97.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.97萬元，決算為0.82萬元，完成年初預(yù)算的84.54%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，貫徹落實厲行節(jié)約原則，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.87萬元，增長13.36%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.70萬元，增長11.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.17萬元，增長26.15%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是受助人員數(shù)量增加，公車運(yùn)行使用量增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于護(hù)送特殊困難、老弱病殘孕受助人員返鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級來函單位工作業(yè)務(wù)交流發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省曲靖市救助管理站2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比無變化。主要原因是本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，云南省曲靖市救助管理站資產(chǎn)總額320.55萬元，其中，流動資產(chǎn)21.48萬元，固定資產(chǎn)283.27萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)15.79萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少16.71萬元，其中固定資產(chǎn)減少18.17萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額6.84萬元，其中：政府采購貨物支出6.84萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.84萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.84萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

云南省曲靖市救助管理站無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

三、基本支出：是指為保障行政單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。

四、項目支出：是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

監(jiān)督索引號53030014031400201111