監(jiān)督索引號53030011033200301000

曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.按照水利工程基本建設程序，負責組織車馬碧水庫項目建議書、可行性研究報告、初步設計及相關專題的編制、審查、上報以及項目開工前的各項工作。按照項目法人制、建設監(jiān)理制、招標投標制和合同管理制的要求，負責車馬碧水庫工程項目的建設和管理。

2.貫徹執(zhí)行國家和省、市水行政、水土保持、水產(chǎn)養(yǎng)殖的方針、政策和法律、法規(guī)，結(jié)合車馬碧水庫實際，起草車馬碧水庫管理的規(guī)范性管理文件，經(jīng)批準后組織實施。

3.對水庫、受水區(qū)實行統(tǒng)一管理，擬定計劃用水、節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關標準，組織、指導和監(jiān)督節(jié)約用水工作；按照國家資源與環(huán)境保護的相關法律、法規(guī)和標準，擬定車馬碧水庫的水資源保護利用規(guī)劃方案，實施監(jiān)督管理。

4.組織開展水庫庫區(qū)水土流失的監(jiān)測、綜合防治和預防監(jiān)督工作；負責管理庫區(qū)漁業(yè)資源。

5.負責組織車馬碧水庫工程設施、水域及其岸線的管理和保護；負責水庫安全運行、供用水調(diào)度及大壩安全監(jiān)測管理和庫區(qū)范圍內(nèi)的水情測報、水質(zhì)監(jiān)測、防汛搶險工作。

6.配合做好車馬碧水庫庫區(qū)移民規(guī)劃、實施方案編制、移民搬遷安置及庫區(qū)專項設施的防護、恢復改建工作。

7.負責擬定建管中心內(nèi)部的財務管理辦法，對資金的使用進行調(diào)節(jié)、控制并實施監(jiān)督管理，制定年度計劃，負責資產(chǎn)管理和綜合經(jīng)營管理。

8.負責工程建設管理期間的安全保衛(wèi)工作；調(diào)解建管中心管轄范圍內(nèi)的水事糾紛和協(xié)調(diào)工作；承辦上級有關部門交辦的其他工作。

9.完成市委、市政府和市水務局交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年車馬碧水庫的大壩及溢洪道和輸水隧洞主體工程已完工，2019年9月30日大壩封頂，2021年7月1日通過水庫下閘蓄水階段驗收，2022年4月1日水庫開始下閘蓄水；2021年5月15日輸水隧洞全面貫通，2022年7月20日輸水隧洞試通水。2023年水庫已蓄水，并實現(xiàn)向下游河道生態(tài)補水，向經(jīng)開區(qū)工業(yè)園區(qū)供水的目標，已初步發(fā)揮工程效益。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我單位共設置4個內(nèi)設機構(gòu)，包括辦公室、工程建設管理科、質(zhì)量安全生產(chǎn)科、征地移民協(xié)調(diào)科。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局作為二級預算單位納入曲靖市水務局2023年部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局2023年末實有人員編制40人，其中：行政編制 0人（含行政工勤人員編制0人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制0人）。在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員34人。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員42人（離休0人，退休42人）。

年末其他人員7人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬7人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無“三公經(jīng)費”、行政參公單位機關運行經(jīng)費，《“三公經(jīng)費”、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》為空表。

本部門2023年度無“三公經(jīng)費”，《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局2023年度收入合計1,678.68萬元。其中：財政撥款收入1,678.68萬元，占總收入的100%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少16,394.71萬元，下降90.71%。其中：財政撥款收入減少16,394.71萬元，下降90.71%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是減少了曲財農(nóng)〔2022〕125號文件市級增加配套土地指標資金和配套資金24,115.52萬元和在職人員轉(zhuǎn)退休和調(diào)出人員經(jīng)費38.24萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局2023年度支出合計1,678.68萬元。其中：基本支出640.71萬元，占總支出的38.17%；項目支出1,037.97萬元，占總支出的61.83%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少24,115.52萬元，下降93.49%。其中：基本支出增減少38.24萬元，下降5.63%；項目支出減少24,077.28萬元，下降95.87%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是減少了曲財農(nóng)〔2022〕125號文件市級增加配套土地指標資金和配套資金24,077.28萬元的支出和在職人員轉(zhuǎn)退休和調(diào)出人員經(jīng)費38.24萬元的支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局正常運轉(zhuǎn)的日常支出640.71萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出580.22萬元，占基本支出的90.56％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費60.49％，占基本支出的9.44％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,037.97萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：一般公共預算項目支出5.47萬元用于支付遺屬補助；政府性基金預算項目支出1,032.50萬元用于支付專項債券2023年利息。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局2023年度一般公共預算財政撥款支出646.18萬元，占本年支出合計的38.49%。與上年相比減少24,115.52萬元，下降97.39%,主要原因是減少了曲財農(nóng)〔2022〕125號文件市級增加配套土地指標資金和配套資金24,115.52萬元和在職人員轉(zhuǎn)退休和調(diào)出人員經(jīng)費38.24萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出100.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.50%。主要用于單位職工各種保障性經(jīng)費；

9.衛(wèi)生健康（類）支出25.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.00%。主要用于單位職工醫(yī)保和生育保險支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出471.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的72.97%。主要用于單位職工工資。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出48.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.53%。主要用于單位職工住房公積金繳納。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

27.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,032.50萬元，占政府性基金預算財政撥款總支出的100.00%。主要用于專項債券利息支付。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元，國（境）外接待費支出決算0.00萬元。

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，與上年對比無變化。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年對比無變化。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次，接待人次0人。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局屬全額撥款事業(yè)單位，無行政人員及參照公務員法管理的人員。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局資產(chǎn)總額211,483.13萬元，其中，流動資產(chǎn)3,940.92萬元，固定資產(chǎn)0.00萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程207,542.21萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加885.92萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額16.00萬元，其中：政府采購貨物支出16.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、物業(yè)費、水電費等。

項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設類項目、防汛抗旱類項目等。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。

監(jiān)督索引號53030011033200301111