監(jiān)督索引號53030005033400101000

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)擬定全市城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展戰(zhàn)略、改革措施、專項(xiàng)規(guī)劃、實(shí)施辦法（方案），并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)推進(jìn)全市城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ添?xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)中心城市供水企業(yè)、城市生活污水處理企業(yè)、污泥處理企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營、安全監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市城市防澇管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)中心城市投入使用的市政道路、橋涵、路燈管理工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.加快推進(jìn)城鎮(zhèn)燃?xì)?/span>管網(wǎng)建設(shè)。依據(jù)《曲靖中心城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動方案》燃?xì)夤芫W(wǎng)年度建設(shè)計(jì)劃，2023年新建燃?xì)夤芫W(wǎng)71.08公里。加快老舊管道更新改造，在2022年城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿览匣赂脑烀殴ぷ鞯幕A(chǔ)上，根據(jù)年度更新改造實(shí)施項(xiàng)目清單，2023年持續(xù)推進(jìn)實(shí)施城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿览匣赂脑祉?xiàng)目。

2.強(qiáng)化燃?xì)庑袠I(yè)監(jiān)督管理。以“零容忍”的態(tài)度依法打擊違法行為，現(xiàn)場對存在安全隱患等不安全因素進(jìn)行突擊檢查，原則上每季度對轄區(qū)內(nèi)的燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)行一次全覆蓋的檢查；強(qiáng)化監(jiān)督管理落實(shí)安全責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”要求，以“排風(fēng)險(xiǎn)、查隱患、防事故”為重點(diǎn)，全面推動落實(shí)屬地管理、部門監(jiān)管責(zé)任和企業(yè)主體責(zé)任，把安全生產(chǎn)責(zé)任制落到實(shí)處。持續(xù)推動居民用戶逐步安裝使用燃?xì)庑孤﹫?bào)警切斷裝置。加大問題隱患排查整治力度，深入排查治理餐飲、娛樂、老舊小區(qū)等燃?xì)馐褂脠鏊細(xì)獍踩[患，重點(diǎn)整治燃?xì)鈭稣緹o證經(jīng)營，瓶裝液化氣非法儲存、運(yùn)輸、充裝和倒裝等違法違規(guī)行動，實(shí)現(xiàn)安全問題隱患按時(shí)整改率達(dá)到99%。

3.城市供排水工作。一是做好城市供水、城市污水處理行業(yè)監(jiān)管工作，保障城市供水、污水處理行業(yè)安全；二是督促城市供水企業(yè)做好城市抗旱保供水工作。根據(jù)旱情制定抗旱應(yīng)急供水方案，實(shí)施應(yīng)急供水工程和應(yīng)急供水措施，加強(qiáng)日常調(diào)度管理，做好應(yīng)急供水工作，確保群眾生活用水。

4.城市防汛工作。市政中心始終堅(jiān)持人民至上，生命至上的原則，進(jìn)一步增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識，樹牢底線思維，切實(shí)壓緊壓實(shí)防汛責(zé)任，圍繞排水防澇工作機(jī)制建設(shè)、巡查和設(shè)施維護(hù)、應(yīng)急管理、易澇區(qū)段整治、信息報(bào)送等逐項(xiàng)查找不足，認(rèn)真排查問題，按照“一個(gè)問題、一個(gè)方案、一抓到底”的原則，補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)，扎實(shí)做好2023年城市排水防澇工作，確保城市安全度汛，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、市政建設(shè)科、市政公用設(shè)施管理科、公共交通管理科、燃?xì)夤芾砜啤?/span>

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心作為二級預(yù)算單位納入曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2023年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員19人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

我單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

我單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

我單位2023年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表；

我單位2023年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2023年度收入合計(jì)319.65萬元。其中：財(cái)政撥款收入319.65萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元）；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入0.00萬元。與上年相比，收入合計(jì)增加9.52萬元，增長3.07%。其中：財(cái)政撥款收入增加9.52萬元，增長3.07%，主要原因是政策性增資；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2023年度支出合計(jì)398.46萬元。其中：基本支出315.25萬元，占總支出的79.12%；項(xiàng)目支出83.21萬元，占總支出的20.88%；上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。與上年相比，支出合計(jì)減少58.68萬元，下降12.84%。其中：基本支出減少0.42萬元，下降0.13%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)逐年減少；項(xiàng)目支出減少58.26萬元，下降41.18%，主要原因是“五館一中心”項(xiàng)目支出減少；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出315.25萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出287.18萬元，占基本支出的91.10％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)28.07萬元，占基本支出的8.90％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出83.21萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支如下：

1.黨政儲備人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4.40萬元，用于黨政儲備人才生活補(bǔ)助；

2.市政公用管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)9.75萬元，主要用自有資金支付其他社會保障繳費(fèi)9.46萬元，辦公費(fèi)0.29萬元；

3.“五館一中心”項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)69.06萬元，主要用自有資金支付項(xiàng)目管養(yǎng)費(fèi)用及設(shè)計(jì)費(fèi)，加強(qiáng)全市文化、科技、體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展社會事業(yè)，構(gòu)建和諧社會、文明社會。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出319.65萬元，占本年支出合計(jì)的80.22%。與上年相比增加9.52萬元，增長3.07%,主要原因是政策性增資。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.38%。主要用于黨政儲備人才生活補(bǔ)助；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出39.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.23%。主要用于事業(yè)單位離退休3.81萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出34.05萬元、其他社會保障和就業(yè)支出1.23萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出13.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.15%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療11.79萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.48萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出237.13萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.18%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出237.13萬元；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出25.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.06%。主要用于住房公積金25.76萬元；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是：我單位屬于非參公管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心資產(chǎn)總額199,283.35萬元，其中，流動資產(chǎn)4,279.55萬元，固定資產(chǎn)4.68萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程194,999.12萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加445.64萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.16萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.67萬元，其中：政府采購貨物支出0.67萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.50萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.50萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2023年度無其他重要事項(xiàng)情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款預(yù)算收入：核算單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

事業(yè)預(yù)算收入：核算事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入。

上級補(bǔ)助預(yù)算收入：核算事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助現(xiàn)金流入。

其他預(yù)算收入：核算單位除財(cái)政撥款預(yù)算收入、事業(yè)預(yù)算收入、上級補(bǔ)助預(yù)算收入、附屬單位上繳預(yù)算收入、經(jīng)營預(yù)算收入、債務(wù)預(yù)算收入、非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入、投資預(yù)算收益之外的納入部門預(yù)算管理的現(xiàn)金流入，包括捐贈預(yù)算收入、利息預(yù)算收入、租金預(yù)算收入、現(xiàn)金盤盈收入等。

事業(yè)支出：核算事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金流出。

上繳上級支出：核算事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位款項(xiàng)發(fā)生的現(xiàn)金流出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映單位為職工繳納的失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)和殘疾人就業(yè)保障金。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030005033400101111