監(jiān)督索引號53030011033200500000

 曲靖市南盤江管理所2024年預算公開目錄

第一部分 曲靖市南盤江管理所2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市南盤江管理所2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市南盤江管理所2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市南盤江管理所

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據(jù)《曲靖市人民政府關于<曲靖市南盤江管理處管理體制改革方案>的批復》（曲政復〔2004〕110號）文件精神，于2004年2月由原曲靖市南盤江管理處變更為曲靖市南盤江管理所，曲靖市南盤江管理所為曲靖市水務局的下級直屬單位，屬財政全額撥款的公益性事業(yè)單位，曲靖市南盤江管理所擔負著南盤江主河道（沾曲段）上“五閘一站”的防洪、供水調(diào)配及工程的安全運行、維修養(yǎng)護任務。

（二）機構(gòu)設置情況

曲靖市南盤江管理所共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、東風閘管理所、豐收閘管理所、恭家壩閘管理所、下橋閘管理所，本單位為曲靖市水務局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

根據(jù)曲靖市人民政府第11號令《曲靖市南盤江管理暫行辦法》，曲靖市南盤江管理所負責南盤江沾麒段“五閘一站”（即東風閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘、中河排澇站）的日常運行管理維護以及對流域內(nèi)各水庫的聯(lián)合調(diào)度灌溉。管理機構(gòu)按曲靖市人民政府曲政復〔2004〕110號文件定性為純公益性財政全額撥款事業(yè)單位，人員編制為22人。具體負責南盤江沾麒段東風閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘以及中河排澇站的安全運行管理、科學調(diào)度、維修養(yǎng)護等工作，保障南盤江上游沾益縣城、曲靖市中心城區(qū)“沾曲壩子”的防洪安全以及沿江兩岸沾益縣、麒麟?yún)^(qū)8個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），40余個村委會（辦事處、社區(qū)）15.40萬畝農(nóng)田灌溉。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實有16人，其中： 財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中： 離休0人，退休14人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入265.68萬元，其中：一般公共預算收入265.68萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少 58.35萬元，減少18.01%，減少原因是：人員減少3人，其中退休2人，調(diào)出1人，形成預算減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入 265.68萬元，其中:本年收入265.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款265.68萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

2024年財政撥款收入比2023年減少 58.35萬元，減少18.01%，減少原因是：人員減少3人，其中退休2人，調(diào)出1人，形成預算減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出265.68萬元。財政撥款安排支出265.68萬元，其中：基本支出265.68萬元，2024年基本支出比上年減少18.01%，減少原因是：人員減少3人，其中退休2人，調(diào)出1人，形成預算減少；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

“2130304農(nóng)林水支出—水利—水利行業(yè)業(yè)務管理” 支出200.65萬元，主要用于水利事業(yè)類的工資、辦公等支出；

“2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休”支出4.41萬元；主要用于單位的退休工資統(tǒng)籌支出；

“2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出26.58萬元，主要用于單位的基本養(yǎng)老、保險等支出；

“2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出”支出1.00萬元，主要用于單位失業(yè)保險金繳費支出；

“2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療”支出9.73萬元，主要用于單位事業(yè)醫(yī)療保險繳交支出；

“2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出1.37萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、工傷保險繳費支出；

“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”支出21.32萬元，主要用于單位按規(guī)定的基本工資和津貼補貼標準以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.301工資福利支出241.02元（其中：基本支出241.02萬元，項目支出0.00萬元）；

30101工資福利支出—基本工資70.11萬元，（其中：基本支出70.11萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼8.41萬元，（其中：基本支出8.41萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資102.49萬元，（其中：基本支出102.49萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.58萬元，（其中：基本支出26.58萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費9.73萬元，（其中：基本支出9.73萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費2.37萬元，（其中：基本支出2.37萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金21.32萬元，（其中：基本支出21.32萬元，項目支出0.00萬元）；

2.302商品和服務支出24.04萬元，（其中：基本支出24.04萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務支出—辦公費12.99萬元，（其中：基本支出12.99萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務支出—培訓費1.13萬元，（其中：基本支出1.13萬元，項目支出0.00萬元）；

30228商品和服務支出—工會經(jīng)費4.76萬元，（其中：基本支出4.76萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務支出—福利費5.16萬元，（其中：基本支出5.16萬元，項目支出0.00萬元）；

3.303對個人和家庭的補助0.62萬元，（其中：基本支出0.62萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助—生活補助0.62萬元，（其中：基本支出5.16萬元，項目支出0.00萬元）；

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出265.68萬元，與上年對比，減少 58.35萬元，減少18.01%，減少原因是：人員減少3人，其中退休2人，調(diào)出1人，形成預算減少。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市南盤江管理所2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市南盤江管理所2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市南盤江管理所2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市南盤江管理所2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市南盤江管理所2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市南盤江管理所部門財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0.00個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市南盤江管理所2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00萬元，較上年無變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市南盤江管理所2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0.00個，因公出國（境）0.00人次。

（二）公務接待費

曲靖市南盤江管理所2024年公務接待費預算為0.00萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市南盤江管理所2024年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年無變化。年末公務用車保有量為1輛。

九、重點項目預算績效目標情況

2024年部門預算曲靖市南盤江管理所無重點項目預算。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市南盤江管理所2024年機關運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年相比，無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市南盤江管理所資產(chǎn)總額1104.61萬元（凈值14.47萬元），其中，流動資產(chǎn)0.53萬元，固定資產(chǎn)1103.61萬元、凈值13.94萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9.83萬元，主要是流動資產(chǎn)減少8.16萬元，固定資產(chǎn)減少1.67萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市南盤江管理所

2024年預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市南盤江管理所2024年部門預算表

（附件：曲靖市南盤江管理所2024年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030011033200500111