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 云南省曲靖市物資總公司2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 云南省曲靖市物資總公司2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 云南省曲靖市物資總公司2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 云南省曲靖市物資總公司2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

云南省曲靖市物資總公司2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南省曲靖市物資總公司為市屬國有企業(yè)。在企業(yè)經(jīng)營管理的同時(shí)，依循歷史沿革，管理原財(cái)政供養(yǎng)離退休人員。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：計(jì)劃財(cái)務(wù)部、物業(yè)保衛(wèi)處

本本單位為一級(jí)預(yù)算單位，無所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

我部門為市屬國有企業(yè)。在企業(yè)經(jīng)營管理的同時(shí)，依循歷史沿革，管理原財(cái)政供養(yǎng)離退休人員；按照有關(guān)政策要求列支財(cái)政供養(yǎng)離退休人員經(jīng)費(fèi)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制0人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有0人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員30人，其中：離休2人，退休28人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛（應(yīng)說明超編原因）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入55.52萬元，其中：一般公共預(yù)算55.52萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比,減少7.30萬元,下降11.62%，主要原因分析:2024減少2名離休人員。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入55.52萬元，其中:本年收入55.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款55.52萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比,減少7.30萬元,下降11.62%，主要原因分析:2024減少2名離休人員。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出5.52萬元。財(cái)政撥款安排支出55.52萬元，其中：基本支出55.52萬元，與上年對(duì)比,減少7.30萬元,下降11.62%，主要原因分析:2024減少2名離休人員；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變華。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

208社會(huì)保障和就業(yè)支出—20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—2080501行政單位離退休35.01萬元，主要用于離退休人員離休費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等支出；

208社會(huì)保障和就業(yè)支出—20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—2080502事業(yè)單位離退休0.93萬元，主要用于離退休人員離休費(fèi)支出；

208社會(huì)保障和就業(yè)支出—20808撫恤—2080801死亡撫恤支出0.86萬元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助支出；

210衛(wèi)生健康支出—21011行政事業(yè)單位醫(yī)療—2101101行政單位醫(yī)療10.00萬元，主要用于離退休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)的支出；

210衛(wèi)生健康支出—行21011政事業(yè)單位醫(yī)療—2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.98萬元，主要用于退休公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)的支出；

21011衛(wèi)生健康支出—21011行政事業(yè)單位醫(yī)療—2101199其他行政單位醫(yī)療0.74萬元，主要用于離退休人員社會(huì)保障繳費(fèi)（附加商業(yè)險(xiǎn)）的支出；

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

301工資福利支出—30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.98萬元（其中：基本支出7.98萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

301工資福利支出—30112其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.74萬元（其中：基本支出0.74萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

302商品和服務(wù)支出—30201辦公費(fèi)1.76萬元（其中：基本支出1.76萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

302商品和服務(wù)支出­­—30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.09萬元（其中：基本支出4.09萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

302商品和服務(wù)支出­­­­­—30229福利費(fèi)4.37萬元（其中：基本支出4.37萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—30301離休費(fèi)25.72萬元（其中：基本支出25.72萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—30302生活補(bǔ)助0.86萬元（其中：基本支出0.86萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—30301醫(yī)療補(bǔ)助10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出55.52萬元，與上年對(duì)比，減少7.30萬元，下降11.62%，主要原因分析:2024減少2名離休人員。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

云南省曲靖市物資總公司2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

云南省曲靖市物資總公司2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

云南省曲靖市物資總公司2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

云南省曲靖市物資總公司2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

云南省曲靖市物資總公司2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，云南省曲靖市物資總公司財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年相比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

云南省曲靖市物資總公司2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，較上年相比無變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

云南省曲靖市物資總公司2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年相比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省曲靖市物資總公司2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年相比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省曲靖市物資總公司2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年相比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

云南省曲靖市物資總公司2024無重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政補(bǔ)助收入：指從財(cái)政部門取得的各種財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3. 社會(huì)保障支出：指為保障離退休人員離休費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

云南省曲靖市物資總公司2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，云南省曲靖市物資總公司資產(chǎn)總額0.00萬元（凈值0.00萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

云南省曲靖市物資總公司2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱    

無

二、立項(xiàng)依據(jù)  

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位     

無

四、項(xiàng)目基本概況      

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容     

無

六、資金安排情況     

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃   

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效   

無

云南省曲靖市物資總公司2024年部門預(yù)算表

（附件：云南省曲靖市物資總公2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030012049900111