監(jiān)督索引號53030014036100601000

曲靖市第三人民醫(yī)院2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市第三人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市第三人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務，擔負著整個滇東北地區(qū)的戒毒治療及精神疾病的防治、康復等工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

醫(yī)院以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，認真落實新時代黨的衛(wèi)生與健康工作方針，堅持醫(yī)院公益性，維護人民健康，踐行立德樹人。發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，做好嚴重精神障礙患者管理治療工作。優(yōu)化醫(yī)療服務。持續(xù)推動人才引進工作，促進科研能力提升。強化經(jīng)濟運行、信息、資產(chǎn)、后勤等各項管理工作。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置33個內設機構，包括：12個臨床科室（精神科一至六病區(qū)；老年科男、女病區(qū)；臨床心理科；心身疾病病區(qū)、兒童青少年心理健康服務中心、心理治療中心、內科），5個醫(yī)技科室（超聲科、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科、MECT室、精神康復科）和16個職能后勤科室（黨委辦公室、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、紀檢監(jiān)察處、審計科、行政辦公室、醫(yī)務部、護理部、人力資源部、財務部、安全保衛(wèi)部、感染管理部、藥學管理部、門診部、醫(yī)保管理部、科研教學部、醫(yī)療支持保障部）。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

曲靖市第三人民醫(yī)院作為二級預算單位納入曲靖市衛(wèi)生健康委員會2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市第三人民醫(yī)院2023年末實有人員編制240人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制240人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員222人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員111人（離休0人，退休111人）。

年末其他人員203人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬2人。

車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》為空表。無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費收入，故《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市第三人民醫(yī)院2023年度收入合計16,767.78萬元。其中：財政撥款收入1,671.34萬元，占總收入的9.97%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入12,248.67萬元，占總收入的73.05%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入2,847.77萬元，占總收入的16.98%。與上年相比，收入合計增加1,986.03萬元，增長13.44%。其中：財政撥款收入減少218.71萬元，下降11.57%，下降原因：2023年無市級公立醫(yī)院取消藥品耗材加成市級財政補助資金，新冠疫情防控各邊境州市中央補助資金。上級補助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加1,729.53萬元，增長16.44%，增長原因：醫(yī)療收入與去年相比增加1,726.95萬元；科教收入與去年相比增加2.58萬元。經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加475.21萬元，增長20.03%。增長原因：債務預算收入與去年相比增加430.10萬元；利息收入與去年相比增加0.34萬元；租金收入與去年相比減少3.68萬元；食堂收入去年相比增加57.9萬元；停車場收入與去年相比增加8.67萬元；其他收入與去年相比減少18.17萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市第三人民醫(yī)院2023年度支出合計17,193.41萬元。其中：基本支出8,578.14萬元，占總支出的49.89%；項目支出8,615.27萬元，占總支出的50.11%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加2,598.64萬元，增長17.81%。其中：基本支出增加1,307.74萬元，增長17.99%，增長原因：工資福利支出與去年相比增加1,195.72萬元；商品和服務支出與去年相比增加4.63萬元；對個人和家庭的補助與去年相比增加107.39萬元。項目支出增加1,290.90萬元，增長17.62%，增長原因：商品和服務支出與去年相比增加622.84萬元；對個人和家庭的補助與去年相比減少11.47萬元；債務利息及費用支出減少73.64萬元；資本性支出與去年相比增加753.17萬元。上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市第三人民醫(yī)院正常運轉的日常支出8,578.14萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,573.51萬元，占基本支出的99.95%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費4.63萬元，占基本支出的0.05%。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市第三人民醫(yī)院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出8,615.27萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。

2023年度具體項目開支及開展工作情況如下：

1. 曲財社〔2023〕8號 2022年中央省級結轉資金，本年度支出34.41萬元。主要用于醫(yī)院專用設備購置等。

2.曲財社〔2023〕13號 2023年醫(yī)療服務與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）中央財政補助資金，本年度支出5.66萬元。主要用于2023年云南省精神科醫(yī)師轉崗培訓學員生活補助，醫(yī)院辦公設備購置等。

3.曲財社〔2023〕16號 2023年市直有關單位項目經(jīng)費，本年度支出7.02萬元。主要用于曲靖市嚴重精神障礙管理治療工作及督導質控，2023年曲靖市基層心理健康輔導員培訓，醫(yī)院辦公設備購置等。

4.曲財社〔2023〕79號 2023年重大傳染病防控中央補助資金，本年度支出155.27萬元。主要用于精神分裂患者應用第二代長效針劑，排查嚴重精神障礙易肇事肇禍督導管理工作，篩查、評估、診斷嚴重精神患者，曲靖市基層心理健康輔導員培訓，醫(yī)院專用設備購置，印刷嚴重精神障礙患者發(fā)病報告卡、出院信息單報送登記本等。

5.曲財社〔2023〕80號 2022年重大傳染病防控結算經(jīng)費，本年度支出3.30萬元。主要用于嚴重精神障礙患者管理治療工作量信息錄入，孕產(chǎn)婦抑郁癥篩查工作等。

6.曲財社〔2023〕116號 2023年醫(yī)療服務與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）中央結算補助資金，本年度支出0.30萬元。主要用于醫(yī)院職工培訓。

7.曲財社〔2023〕136號 2023年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財政補助資金，本年度支出14.30萬元。主要用于2023年云南省級繼續(xù)醫(yī)學教育項目精神科研磁性護理的創(chuàng)建與實踐培訓，醫(yī)院專用設備、辦公設備購置等。

8.曲財社〔2023〕208號 2023年重大傳染病防控結算經(jīng)費，本年度支出5.00萬元。主要用于醫(yī)院職工進修培訓。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市第三人民醫(yī)院2023年度一般公共預算財政撥款支出1,671.34萬元，占本年支出合計的9.72%。與上年相比減少218.71萬元，下降11.57%,主要原因是2023年無市級公立醫(yī)院取消藥品耗材加成市級財政補助資金，新冠疫情防控各邊境州市中央補助資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出25.01萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.15%。主要用于事業(yè)單位離退休經(jīng)費及死亡撫恤。

9.衛(wèi)生健康（類）支出17,168.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的99.85%。主要用于醫(yī)院基本支出，項目支出及突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理等。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市第三人民醫(yī)院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年相比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算與上年相比無變化；公務用車購置費支出決算與上年相比無變化；公務用車運行維護費支出決算與上年相比無變化；公務接待費支出決算與上年相比無變化。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年相比無變化。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市第三人民醫(yī)院2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年相比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市第三人民醫(yī)院資產(chǎn)總額13,231.03萬元，其中，流動資產(chǎn)6,603.68萬元，固定資產(chǎn)6,142.55萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)484.80萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,287.63萬元，其中固定資產(chǎn)增加524.37萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)118項，賬面原值147.88萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.15萬元；出租房屋291.75平方米，賬面原值365.46萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入18.38萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額219.23萬元，其中：政府采購貨物支出140.83萬元；政府采購工程支出78.40萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額136.23萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額136.23萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政補助收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

監(jiān)督索引號53030014036100601111