監(jiān)督索引號53030014076400101000

曲靖市軍用飲食供應站2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市軍用飲食供應站概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市軍用飲食供應站概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市軍用飲食供應站主要負責部隊的作戰(zhàn)演習、訓練、設防、施工、兵員征集、老兵退伍、搶險救災等運輸途中的飲食飲水供應保障，年均保障過往部隊，目前以鐵路保障、公路保障、流動保障相結(jié)合。

（二）2023年度重點工作任務概述

曲靖市軍用飲食供應站在曲靖市退役軍人事務局的領導下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，解放思想，凝聚力量，攻堅克難，始終牢記職責使命。圓滿完成2023年軍供保障任務，受軍隊體制編制調(diào)整影響，保障對象主要是在馬龍訓練基地訓練的軍官兵和新兵運輸前的飲食保障。通過周密部署、精心安排，準確通報，靠前保障的方式，整個保障未出現(xiàn)拒保、誤保、漏?，F(xiàn)象，未發(fā)生食品安全等方面的問題；堅持“為部隊服務、為國防建設服務”的宗旨不動搖，緊緊圍繞軍供工作目標，按照“求真務實謀發(fā)展、開拓進取創(chuàng)一流”的工作思路，不斷加強軍供站的全面建設，圓滿完成每一次的軍供保障任務，受到了過往部隊官兵的一致好評，為地方政府擁軍樹立了良好的形象。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我單位共設置2個內(nèi)設機構(gòu)，包括：軍工股、辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市軍用飲食供應站作為二級預算單位納入曲靖市退役軍人事務局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市軍用飲食供應站2023年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員8人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市軍用飲食供應站2023年度收入合計308.08萬元。其中：財政撥款收入308.08萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加34.16萬元，增長12.47%。其中：財政撥款收入增加34.16萬元，增長12.47%；上級補助收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是省退役軍人事務廳下?lián)苘姽┍Ｕ显O備購置費用。

二、支出決算情況說明

曲靖市軍用飲食供應站2023年度支出合計308.08萬元。其中：基本支出130.71萬元，占總支出的42.43％；項目支出177.37萬元，占總支出的57.57％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加34.16萬元，增長12.47%。其中：基本支出減少9.78萬元，下降6.96%；項目支出增加43.94萬元，增長32.93%；上繳上級支出減少0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出減少0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出減少0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是基建及設備購置支出變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市軍用飲食供應站正常運轉(zhuǎn)的日常支出130.71萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出118.55萬元，占基本支出的90.70％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費12.16萬元，占基本支出的9.30％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市軍用飲食供應站為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出177.37萬元。其中：基本建設類項目支出35.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：軍供保障經(jīng)費177.37萬元，主要用于過往部隊、駐馬龍訓練基地官兵和新兵運輸前的飲食保障（因涉密，不公開明細）。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市軍用飲食供應站2023年度一般公共預算財政撥款支出308.08萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加34.16萬元，增長12.47%。主要原因是省退役軍人事務廳下?lián)苘姽┍Ｕ显O備購置費用。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出294.20萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.49%。主要用于事業(yè)單位離退休2.55萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.26萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出13.51萬元，軍供保障265.43萬元，其他社會保障和就業(yè)支出（工傷保險）0.45萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出4.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.56%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費、醫(yī)療保險及公務員補助繳費4.10萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（生育保險繳費）0.71萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出9.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.94%。主要用于單位在職職工住房公積金的繳納9.07萬元；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為4.30萬元，決算為4.27萬元，完成年初預算的99.30%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為4.00萬元，決算為3.97萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的92.97%，完成年初預算的99.25%；公務接待費支出年初預算為0.30萬元，決算為0.30萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的7.03%，完成年初預算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.30萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市軍用飲食供應站2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為4.30萬元，支出決算為4.27萬元，完成年初預算的99.30%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為4.00萬元，決算為3.97萬元，完成年初預算的92.97%；公務接待費支出年初預算為0.30萬元，決算為0.30萬元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因我單位嚴格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴格控制各項開支的范圍和標準，最大限度發(fā)揮財政資金效益。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.52萬元，增長13.87%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.55萬元，增長16.08%；公務接待費支出決算減少0.30萬元，下降9.09%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是保障任務增加，公務用車運行維護費增加。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于交易業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交易業(yè)務相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市軍用飲食供應站2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，上年對比無變化，主要原因分析：曲靖市軍用飲食供應站是非參公事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市軍用飲食供應站資產(chǎn)總額2，978.70 萬元，其中，流動資產(chǎn)70.47 萬元，固定資產(chǎn)161.78 萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程2，744.82 萬元，無形資產(chǎn)1.63 萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加39.65萬元，其中流動資產(chǎn)增加17.57萬元，固定資產(chǎn)增加22.08萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額74.98萬元，其中：政府采購貨物支出74.98萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額74.98萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額74.98萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市軍用飲食供應站2023年無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

基本支出預算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53030014076400101111