監(jiān)督索引號53030006036400701000

曲靖市第二幼兒園2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市第二幼兒園概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市第二幼兒園概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)幼兒教育的方針、政策以及教育法規(guī)及規(guī)章，堅持正確的辦園方向，執(zhí)行上級主管部門的指示和決議，貫徹執(zhí)行《幼兒教育綱要》和《幼兒園工作規(guī)程》，深化改革，強化管理，使各項工作程序化、制度化。不斷提高保教水平，為學齡前兒童提供優(yōu)質(zhì)保育和教育服務，促進幼兒身心健康發(fā)展。維護教職工的正當權(quán)益，關(guān)心教職工的生活和工作情況，調(diào)動和發(fā)揮職工的主動性、積極性和創(chuàng)造性，努力辦好人民滿意的教育。

（二）2023年度重點工作任務概述

在上級部門及市教育體育局的正確領(lǐng)導下，2023年我園認真貫徹《指南》、《綱要》方針，圍繞“幼有所育”，關(guān)注幼兒發(fā)展、教師發(fā)展和幼兒園發(fā)展，提升二幼整體發(fā)展水平。

1．堅持黨建引領(lǐng)，探索黨建文化融入園所文化實踐研究

整體提高政治素養(yǎng)，全面深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，堅定教職工理想信念、人生價值觀、教育觀，探索黨建文化和園所文化有機結(jié)合。

2．增強紀律和規(guī)矩意識，實施合作團隊

“合作文化”管理，凝聚團隊力量。根據(jù)大班級大班額現(xiàn)狀把合作團隊引入到幼兒園文化建設中，注重培養(yǎng)和激發(fā)人的合作意識和團隊精神，以此增強二幼內(nèi)聚力、向心力和持久力，嚴格依法治校，規(guī)范從教行為，進一步深化法治示范學校建設，按照《市二幼章程》實施合作管理，用職業(yè)、制度、規(guī)矩規(guī)范教職工言行，對照崗位職責主動工作，培養(yǎng)無私奉獻精神。

3．整合網(wǎng)絡研修和校本研修，實施同步發(fā)展

按照云南省中小學教師網(wǎng)絡研修和校本研修方案要求，結(jié)合幼兒園的實際，開展針對性的培訓工作，提升教師綜合素質(zhì)能力。

以游戲化教學為主，豐富課程游戲化途徑和方式，認真組織活動并開展積極探索，提高教師專業(yè)水平，不斷豐富和提高課程游戲化水平。努力提高教學質(zhì)量，為幼兒的成長提供良好保障，讓幼兒在游戲中學習，在游戲中成長。

4．教學研究，助推教師專業(yè)水平

合理調(diào)整科學作息，實施課程游戲化，在一日生活中樹立正確的兒童觀、游戲觀，實施全面發(fā)展教育，促進幼兒健康發(fā)展。探索課程體系和園本文化，形成園本教材，鼓勵教師參與研究，提升游戲化水平。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我單位共設置8個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、安?？?、財務室、醫(yī)務室、工會、食堂、保教處、后勤處。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市第二幼兒園作為二級預算單位納入曲靖市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市第二幼兒園2023年末實有人員編制61人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制61人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員61人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員46人（離休0人，退休46人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

詳見附件：曲靖市第二幼兒園2023年決算公開表

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市第二幼兒園2023年度收入合計1,456.94萬元。其中：財政撥款收入1,453.97萬元，占總收入的99.80%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入2.97萬元，占總收入的0.20%。與上年相比，收入合計減少331.05萬元，下降18.52%。其中：財政撥款收入減少236.20萬元，下降13.97%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少94.85萬元，下降96.96%。

主要變動原因是（1）財政撥款收入減少主要因為2023年撥入1學期的保育費收入，故財政撥款收入與上年相比下降13.97%；（2）其他收入2.97萬元，主要為2023年收到曲靖市教體局撥入六一節(jié)慰問2.00萬元，曲靖市慈善總會轉(zhuǎn)入捐贈款0.97萬元，2023年無聯(lián)合辦學指導費收入，故其他收入與上年相比下降96.96%。

二、支出決算情況說明

曲靖市第二幼兒園2023年度支出合計1,454.02萬元。其中：基本支出1,302.33萬元，占總支出的89.57%；項目支出151.69萬元，占總支出的10.43%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少258.03萬元，下降15.07%。其中：基本支出增加69.61萬元，增長5.65%；項目支出減少327.65萬元，下降68.35%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

主要變動原因是2023年只撥入1學期的保育費收入，故項目支出與上年相比下降了68.35%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市第二幼兒園正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,302.33萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,188.20萬元，占基本支出的91.24％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費114.13萬元，占基本支出的8.76％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市第二幼兒園為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出151.69萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。

主要項目支出為（1）曲財教〔2023〕29號曲靖市第二幼兒園骨干教師培訓專項資金27.00萬元；（2）曲財教〔2023〕4號曲靖市第二幼兒園自有資金專項經(jīng)費0.05萬元；（3）曲財教〔2023〕119號學前教育幼兒資助專項資金0.05萬元；（4）曲財教〔2023〕180號曲靖市第二幼兒園保育費促發(fā)展專項資金115.43萬元；（5）曲財教〔2023〕4號支持學前教育發(fā)展學生資助補助資金0.34萬元；（6）曲財教〔2023〕154號2023年優(yōu)秀教師和優(yōu)秀教育工作者獎勵專項資金1.00萬元；（7）曲財教〔2023〕37號一次性撫恤金及喪葬補助經(jīng)費6.82萬元；（8）曲財教〔2023〕2號遺屬生活補助資金1.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市第二幼兒園2023年度一般公共預算財政撥款支出1,453.97萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少236.20萬元，下降13.97%,主要原因是2023年撥入1個學期的保育費收入，故支出較上年下降。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出1,101.66萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.77%。主要用于工資福利支出858.51萬元，商品和服務支出234.68萬元，對個人和家庭的補助1.39萬元，資本性支出7.08萬元。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出164.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.29%。主要用于事業(yè)單位離退休29.29萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出114.58萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.38萬元，死亡撫恤7.82萬元，其他社會保障和就業(yè)支出4.10萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出100.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.92%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出45.30萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出55.26萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出87.58萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.02%。主要用于職工住房公積金繳納，本單位2023年繳納住房公積金87.58萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.37萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.37萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市第二幼兒園2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.37萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.37萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是2023年沒有公務接待支出，所以2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市第二幼兒園2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市第二幼兒園資產(chǎn)總額375.66萬元，其中，流動資產(chǎn)142.12萬元，固定資產(chǎn)225.70萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)7.84萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少63.79萬元，其中固定資產(chǎn)減少69.01萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額6.87萬元，其中：政府采購貨物支出6.87萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.87萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.87萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是其他同級部門及非同級財政部門劃撥經(jīng)費等。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費支出及公用經(jīng)費支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定事務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030006036400701111