監(jiān)督索引號53030005043700201000

曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進中心

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進中心概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進中心堅持以服務全市中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展為宗旨，以推動中小企業(yè)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、上水平為目的，以中小企業(yè)需求為導向，以改善中小企業(yè)公共服務為重點；著力建設中小企業(yè)服務體系網(wǎng)絡，統(tǒng)籌各類服務資源，健全服務機制，營造良好發(fā)展環(huán)境，為中小企業(yè)發(fā)展需求提供支撐，促進全市中小企業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.公共服務工作穩(wěn)步推進。根據(jù)省中心的考核目標，充分發(fā)揮中小企業(yè)公共服務窗口平臺和曲靖市中小企業(yè)投融資服務平臺（政銀企E通）功能，完成服務活動108場次，服務企業(yè)1725家次，服務人數(shù)3517人次，平臺發(fā)布新聞動態(tài)4249條、轉(zhuǎn)發(fā)政策302條，微信公眾號收集轉(zhuǎn)發(fā)政策511條。

2.融資服務成效顯著。以曲靖市中小微企業(yè)風險補償資金政策作為導向，搭建政銀企對接服務平臺，建立全市政銀企保銜接工作機制。金融服務專班活動結(jié)合企業(yè)實際情況定制專業(yè)化和個性化融資服務活動方案。2023年組織開展了進園區(qū)進企業(yè)政策宣講、融資技能培訓、融資對接等21場，活動覆蓋485戶企業(yè)637人，全年發(fā)放中小微企業(yè)風險補償貸款74戶，貸款金額21，290.00萬元。2022年以來累計發(fā)放中小微企業(yè)風險補償貸款200戶，貸款金額 46,700.00萬元。

3.融資擔保降費獎補創(chuàng)新高。積極推動融資擔保機構(gòu)支持民營經(jīng)濟力度，創(chuàng)新?lián)I(yè)務，拓寬銀擔合作范圍。截至2023年12月，全市融資擔保公司在保戶數(shù)3508戶，在保金額144,100.00萬元；小微企業(yè)在保2350戶，在保金額111,300.00萬元；支小支農(nóng)在保3497戶，在保金額129,200.00萬元；涉農(nóng)在保戶數(shù)2640戶，在保金額53,800.00萬元。2023年1月至12月，全市新增擔保戶數(shù)3535戶，新增擔保金額102,000.00萬元；新增小微企業(yè)擔保戶數(shù)1869戶，金額56,500.00萬元；新增支小支農(nóng)戶數(shù)3430戶，新增金額為97,700.00萬元；新增涉農(nóng)擔保戶數(shù)2026戶，金額38,600.00萬元。根據(jù)省工信廳測算下達中央小微企業(yè)融資信用擔保降費獎補資金，曲靖市轄區(qū)內(nèi)擔保機構(gòu)將獲得321.43萬元獎補資金，截至目前曲靖市累計獲得信用擔保降費獎補資金887.54萬元，此項政策的實施有效降低擔保機構(gòu)為小微企業(yè)融資擔保風險成本和提供融資擔保的積極性。

4.助力企業(yè)掛牌展示，拓寬企業(yè)融資渠道。積極組織云南股權交易中心授權掛牌服務機構(gòu)開展企業(yè)掛牌培訓，完善企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，鼓勵和幫助企業(yè)到云南股權交易中心進行掛牌展示，提高企業(yè)知名度和品牌價值，提升企業(yè)信用等級，享受政府補貼的同時為優(yōu)質(zhì)企業(yè)進一步解決融資難問題打下基礎，2023年有宣威市榕城廢渣綜合利用有限公司、曲靖勝和包裝材料有限公司、云南奮精電子科技有限公司、曲靖傳豐食品有限責任公司宣威市康發(fā)火腿有限公司、會澤富天農(nóng)業(yè)科技有限公司、宣威葛小小食品飲料有限公司、宣威市炫輝太陽能設備有限公司等8家企業(yè)在云南股權交易中心完成掛牌展示。

5.開展技術孵化服務。充分發(fā)揮中心現(xiàn)有資質(zhì)和專業(yè)技術力量，積極組織專業(yè)技術人員走出去問診中小企業(yè)，根據(jù)企業(yè)的需求，在新產(chǎn)品、技能改造等方面提供技術服務。免費為富源縣宏安公共汽車有限責任公司、師宗縣公共汽車公司、宣威市公共汽車公司、羅平縣公共汽車公司提供新能源汽車審計服務。為美斯科技集團有限公司、奇勝觀綜合服務有限公司、曲靖市福麟彩印包裝有限公司、云南順暢生物科技有限公司提供編制可行性研究報告服務。

6.開展省級創(chuàng)新型中小企業(yè)和公共服務示范平臺、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地的申報認定工作。一是通過培訓動員和政策宣傳解讀，組織轄區(qū)內(nèi)推薦44戶企業(yè)申報省級創(chuàng)新型中小企業(yè)，其中37戶企業(yè)通過省級評審認定。截至2023年全市省級創(chuàng)新型中小企業(yè)達到98戶。二是組織轄區(qū)內(nèi)服務機構(gòu)和創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地申報省級公共服務示范平臺和創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地的認定工作，2023年向省級推薦5個公共服務示范平臺和2個創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地，其中4個平臺通過省級認定，2個基地通過省級認定。

7.開展專項資金申報工作。一是組織公共服務平臺、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地、服務機構(gòu)申報2023年服務體系專項資金項目，經(jīng)過嚴格的篩選向省推薦5家機構(gòu)（平臺）申報資金補助，經(jīng)省級審核曲靖市子鋒環(huán)評咨詢有限責任公司（100.00萬元）、曲靖諾信云信息技術服務有限公司（50.00萬元）、曲靖明信管理咨詢有限公司（50.00萬元）獲得專項資金。二是做好優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)銀行貸款貼息申報工作，全市共38戶優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)獲得第一批優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)銀行貸款貼息139.79萬元。

8.開展人力資源服務。一是開展煤礦從業(yè)人員素質(zhì)培訓13期，培訓人員1000人，舉辦了3期6個工種共143人參加的煤礦特種作業(yè)人員培訓班。二是組織企業(yè)參加云南省“2023年大中城市聯(lián)合招聘高校畢業(yè)生春季專場招聘會”、云南省“政行校企”人才交流會，為“招工難、就業(yè)難”之間搭建平臺，實現(xiàn)了企業(yè)崗位需求和高校畢業(yè)生求職市場精準有效對接，提高用人單位招聘效率，助力企業(yè)人才吸納與內(nèi)培。

9.完成重點提案辦理工作。根據(jù)市工信局安排承接辦理民革曲靖市委在市政協(xié)六屆二次會議上提出的《關于多策并舉化解小微企業(yè)融資困難問題的提案》（第147號）的重點提案。嚴格按照重點提案辦理要求，通過制定辦理方案、成立領導小組及辦公室、制定調(diào)研方案并組織開展調(diào)研、收集協(xié)辦單位意見、綜合辦理意見撰寫上報答復意見、組織面商會議、確定政協(xié)委員聯(lián)視察點等工作，順利完成對重點提案的辦理答復工作。提案辦理結(jié)果得到了政府領導、政協(xié)領導和提案人的充分肯定，取得了辦理情況“滿意”反饋。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進中心共設置7個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、信息咨詢科、信用擔?？?、對外交流科、培訓促進科、技術推廣科、綜合服務科。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進中心作為二級預算單位，納入曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進中心2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進中心2023年末實有人員編制63人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制63人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員55人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員56人（離休0人，退休56人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬3人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進中心2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進中心2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進中心2023年度收入合計1,589.30萬元。其中：財政撥款收入1,589.30萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加176.77萬元，增長12.51%。其中：財政撥款收入增加 176.77萬元，增長12.51%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年相比無變化。主要原因是：2023年較2022年收入增加黨政儲備人才專項經(jīng)費13.20萬元，曲靖市中小微企業(yè)貸款風險補償補助資金20.00萬元，2023年第一批優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)貸款貼息補助資金139.79萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進中心2023年度支出合計1,589.30萬元。其中：基本支出1,074.27萬元，占總支出的67.59%；項目支出515.03萬元，占總支出的32.41%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加176.77萬元，增長12.51%。其中：基本支出減少11.45萬元，下降1.05%，主要原因是：一是2023年較2022年，公用經(jīng)費人均支出預算金額較上年度支出預算金額減少；二是在職人員減少，人員經(jīng)費支出預算總額減少。項目支出增加188.22萬元，增長57.59%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年相比無變化。主要原因是：2023年較2022年支出增加黨政儲備人才專項經(jīng)費13.20萬元，曲靖市中小微企業(yè)貸款風險補償補助資金20.00萬元，2023年第一批優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)貸款貼息補助資金139.79萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進中心單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,074.27萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出986.27萬元，占基本支出的91.81％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費87.99萬元，占基本支出的8.19％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進中心單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出515.03萬元。其中：資源勘探工業(yè)信息等支出478.24萬元，具體項目為：1.曲靖市中小企業(yè)投融資服務平臺運行維護專項資金11.66萬元；2. 中小企業(yè)服務工作經(jīng)費5.36萬元；3.2023年中央小微企業(yè)融資擔保降費獎補專項資金321.43萬元；4.2023年第一批優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)貸款貼息補助資金139.79萬元。農(nóng)林水支出20.00萬元，具體項目為：曲靖市中小微企業(yè)貸款風險補償補助資金20.00萬元。社會保障和就業(yè)支出3.59萬元，具體項目為：遺屬生活補助資金3.59萬元。一般公共服務支出13.20萬元，具體項目為：黨政儲備人才專項經(jīng)費13.20萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進中心2023年度一般公共預算財政撥款支出1,589.30萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加176.77萬元，增長12.51%,主要原因是：2023年較2022年一般公共預算財政撥款支出增加黨政儲備人才專項經(jīng)費13.20萬元，曲靖市中小微企業(yè)貸款風險補償補助資金20.00萬元，2023年第一批優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)貸款貼息補助資金139.79萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出762.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的47.99%。主要用于單位人員工資、績效及日常經(jīng)費支出。其中：2010450事業(yè)運行749.43萬元，2013202一般行政管理事務13.20萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出198.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.49%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、離退休人員經(jīng)費、死亡撫恤及其他社會保障支出。其中：2080502事業(yè)單位離退休26.05萬元，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出104.15萬元，2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出20.28萬元， 2080801死亡撫恤44.20萬元，2089999其他社會保障和就業(yè)支出3.80萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出51.30萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.23%。主要用于單位職工醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費和工傷、生育保險等方面支出。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出46.12萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.18萬元。

4.農(nóng)林水（類）支出20.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.26%。主要用于曲靖市中小微企業(yè)貸款風險補償補助，其中：2130899其他普惠金融發(fā)展支出20.00萬元。

5.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出478.24萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的30.09%。主要用于支持中小企業(yè)發(fā)展項目支出。其中：2150805中小企業(yè)發(fā)展專項478.24萬元。

6.住房保障（類）支出78.66萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.95%。主要用于單位按規(guī)定比例為職工繳納住房公積金。其中：2210201住房公積金78.66萬元。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2.81萬元，決算為2.61萬元，完成年初預算的92.88%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.81萬元，決算為2.61萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的92.88%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2.81萬元，支出決算為2.61萬元，完成年初預算的92.88%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.81萬元，決算為2.61萬元，完成年初預算的92.88%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)，主要原因是：一是秉持節(jié)約原則，減少經(jīng)費開支；二是2023年到企業(yè)開展服務工作的次數(shù)較2022年減少，支出減少。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.36萬元，下降12.12%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少0.29萬元，下降10.00%；公務接待費支出決算減少0.07萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：一是秉持節(jié)約原則，減少經(jīng)費開支；二是2023年到企業(yè)開展服務工作的次數(shù)較2022年減少，支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于公務、到企業(yè)調(diào)研、開展服務等工作車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進中心2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年相比無變化。曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進中心是財政補助的事業(yè)單位，2022年、2023年均無機關運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進中心資產(chǎn)總額387.76萬元，其中，流動資產(chǎn)62.38萬元，固定資產(chǎn)325.38萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少43.10萬元，其中固定資產(chǎn)減少27.59萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額2.67萬元，其中：政府采購貨物支出0.50萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出2.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.06萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.06萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

監(jiān)督索引號53030005043700201111