監(jiān)督索引號53030014031400101000

曲靖市兒童福利院2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市兒童福利院概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市兒童福利院概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市兒童福利院為曲靖市民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，主要工作職責是接收無人撫養(yǎng)孤殘兒童，負責孤殘兒童教育、養(yǎng)育和治療工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

曲靖市兒童福利院2023年全力保障集中供養(yǎng)73名特殊困難兒童，做好基本生活、教育和醫(yī)療康復等三個方面的工作，讓困難兒童享受到無微不至的照顧、專業(yè)科學的醫(yī)療、正規(guī)傳統(tǒng)的教育、和風細雨的關愛，并最終順利回歸社會。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置3個內(nèi)設機構，包括：辦公室、醫(yī)務室、保教科。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

曲靖市兒童福利院作為二級預算單位納入曲靖市民政局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市兒童福利院2023年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員14人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市兒童福利院2023年度收入合計773.02萬元。其中：財政撥款收入773.02萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少27.18萬元，下降3.40%。其中：財政撥款收入減少27.18萬元，下降3.40%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是增加集中供養(yǎng)特殊困難兒童基本生活、教育和醫(yī)療經(jīng)費支出，2023年福利彩票公益金減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市兒童福利院2023年度支出合計773.02萬元。其中：基本支出260.47萬元，占總支出的33.70%；項目支出512.55萬元，占總支出的66.30%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少27.18萬元，下降3.40%。其中：基本支出增加1.11萬元，增長0.43%；項目支出減少28.29萬元，下降5.23%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是增加集中供養(yǎng)特殊困難兒童基本生活、教育和醫(yī)療經(jīng)費支出，2023年福利彩票公益金減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市兒童福利院機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出260.47萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出241.50萬元，占基本支出的92.72％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費18.97萬元，占基本支出的7.28％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市兒童福利院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出512.55萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支主要用于兒童福利院院內(nèi)供水管網(wǎng)改造31.10萬元，保障集中供養(yǎng)的73名特殊困難兒童基本生活、教育和醫(yī)療等支出481.45萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市兒童福利院2023年度一般公共預算財政撥款支出692.73萬元；占本年支出合計的89.61%。與上年相比增加78.74萬元，增長12.82%,主要原因是保障集中供養(yǎng)的73名特殊困難兒童基本生活、教育和醫(yī)療等支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出663.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.81%。主要用于保障本單位機構運轉(zhuǎn)、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費以及特殊困難兒童生活、教育、醫(yī)療等支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出9.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.43%。主要用于保障本單位職工醫(yī)療保險、商業(yè)附加險和工傷保險繳費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出19.12萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.76%。主要用于本單位職工住房公積金繳費支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為5.34萬元，決算為4.73萬元，完成年初預算的88.58%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的%；公務用車運行維護費支出年初預算為4.37萬元，決算為4.37萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的92.39%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.97萬元，決算為0.36萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的7.61%，完成年初預算的37.11%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.36萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市兒童福利院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為5.34萬元，支出決算為4.73萬元，完成年初預算的88.58%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為4.37萬元，決算為4.37萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.97萬元，決算為0.36萬元，完成年初預算的37.11%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，貫徹落實厲行節(jié)約原則，進一步壓縮“三公”經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.49萬元，增長11.58%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.32萬元，增長7.90%；公務接待費支出決算增加0.18萬元，增長100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是現(xiàn)有車輛使用年限較長，故障率較高，維修費用增加0.32萬元。本年度工作需要接待4次0.36萬元，上年度僅接待2次0.18萬元。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于接送特殊困難兒童所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級來函單位工作業(yè)務交流發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市兒童福利院2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因為曲靖市兒童福利院屬非參公管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市兒童福利院資產(chǎn)總額2,224.01萬元，其中，流動資產(chǎn)32.32萬元，固定資產(chǎn)1,645.65萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)546.04萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加17.13萬元，其中固定資產(chǎn)增加17.13萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額17.23萬元，其中：政府采購貨物支出13.44萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出3.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.63萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.63萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市兒童福利院無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

二、一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

三、基本支出：是指為保障行政單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而必須發(fā)生的支出。

四、項目支出：是指單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外的各項支出。

監(jiān)督索引號53030014031400101111