監(jiān)督索引號(hào)53030022200301000

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，宣傳貫徹市委、市政府“三農(nóng)”工作方針政策，制定全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷合作社的改革發(fā)展。

2.對全市供銷社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)；監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全管理制度；對全市供銷系統(tǒng)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及財(cái)產(chǎn)等進(jìn)行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，行使出資人職責(zé)；對全市供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；研究提出促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)和行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)建議，維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。

3.加快推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，整合農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，參與全市再生資源回收利用體系建設(shè)。健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品市場網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

4.發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢，強(qiáng)化服務(wù)功能。加強(qiáng)專業(yè)合作服務(wù)，強(qiáng)化農(nóng)村綜合服務(wù)，完善行業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)；積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度，促進(jìn)合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。發(fā)揮合作經(jīng)濟(jì)組織特長和優(yōu)勢，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

5.推進(jìn)全市供銷合作社綜合改革，開放辦社。推進(jìn)社有企業(yè)健全現(xiàn)代企業(yè)制度，健全法人治理結(jié)構(gòu)，完善企業(yè)經(jīng)營機(jī)制；廣泛吸納各類合作經(jīng)濟(jì)組織、龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶合作辦社，共同發(fā)展。協(xié)調(diào)有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)縣級(jí)供銷合作社業(yè)務(wù)活動(dòng)，發(fā)揮供銷系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，參與煙花爆竹的經(jīng)營和管理，完善購銷管理機(jī)制。發(fā)展電子商務(wù)和開展農(nóng)村合作金融服務(wù)，拓展供銷合作社新業(yè)，探索新的發(fā)展領(lǐng)域，更好履行為農(nóng)服務(wù)職責(zé)。

6.指導(dǎo)縣（市、區(qū)）供銷合作社大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)，領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，開拓城鄉(xiāng)市場，推進(jìn)鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。指導(dǎo)社有資產(chǎn)運(yùn)營，確保社有企業(yè)為農(nóng)服務(wù)方向，履行社有資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，落實(shí)社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。

7.組織開展合作經(jīng)濟(jì)組織職工、社員和農(nóng)民的教育培訓(xùn)。開展農(nóng)民專業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人、農(nóng)民實(shí)用技能等培訓(xùn)。

8.完成云南省供銷合作社聯(lián)合社、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

全系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力、服務(wù)功能和發(fā)展活力進(jìn)一步增強(qiáng)。改造升級(jí)薄弱基層社12個(gè)、規(guī)范農(nóng)民專業(yè)合作社43個(gè)、改造升級(jí)農(nóng)村綜合服務(wù)社41個(gè)，基層社社員數(shù)46072人。全市供銷系統(tǒng)土地全托管面積34,923.00畝，以高效的服務(wù)實(shí)現(xiàn)了讓農(nóng)戶“種得好”的目標(biāo)。積極推進(jìn)供銷合作產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金改革，第二期1,530.00萬元供銷合作產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金100%回收和投放，有力化解了社有企業(yè)融資難、融資貴、手續(xù)繁多及抵押困難等問題。全市累計(jì)組建社有企業(yè)108家，其中全資企業(yè)82家、控股企業(yè)21家、參股實(shí)際控制5家，2023年實(shí)現(xiàn)利潤總額716.44萬元、同比增長20.26%，社有企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增強(qiáng)。全市實(shí)現(xiàn)食用菌產(chǎn)量291,698.25噸、產(chǎn)值483，666.24萬元，同比增長13.59%、24.03%。全市食用菌生產(chǎn)加工企業(yè)達(dá)到133戶（其中省級(jí)龍頭企業(yè)5戶，市級(jí)13戶），專業(yè)從業(yè)人員10000人左右，季節(jié)性從業(yè)人員50000人左右，建成干巴菌、松露、牛肝菌等野生食用菌保育擴(kuò)繁基地8個(gè)2000余畝，食用菌產(chǎn)業(yè)已成為全市農(nóng)民增收和鄉(xiāng)村振興的新引擎。自“832平臺(tái)”開始運(yùn)營以來，特色農(nóng)產(chǎn)品銷售額居全省第一。持續(xù)推進(jìn)滬滇消費(fèi)協(xié)作，組織本地特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)15家246個(gè)產(chǎn)品赴上海參加第六屆上海市對口地區(qū)特色商品展銷會(huì)，現(xiàn)場銷售額達(dá)19.20萬元，簽訂意向訂單38 單、訂單金額達(dá)818 萬元。舉辦2023年曲靖市消費(fèi)幫扶農(nóng)特產(chǎn)品展銷推介會(huì)，采取線上線下聯(lián)動(dòng)方式，拓展本地農(nóng)特產(chǎn)品銷售渠道，著力打造消費(fèi)幫扶升級(jí)版。強(qiáng)化消費(fèi)幫扶培訓(xùn)，組織了100余人次培訓(xùn)，有關(guān)工作人員業(yè)務(wù)能力明顯提升。進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)供銷社“三會(huì)”制度建設(shè)，2023年12月12日，圓滿召開了市供銷社第二次社員代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生了新一屆理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和1個(gè)機(jī)關(guān)黨委，包括：辦公室、合作指導(dǎo)科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、財(cái)務(wù)科、監(jiān)事會(huì)辦公室、機(jī)關(guān)黨委。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：曲靖市供銷合作社聯(lián)合社。

納入曲靖市供銷合作社聯(lián)合社部門2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制20人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員19人，非參公管理事業(yè)人員3人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員31人（離休0人，退休31人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。該車輛為社有資產(chǎn)收益購買，沒有納入國有資產(chǎn)管理，所以決算中公務(wù)用車保有量為0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度無國有資產(chǎn)，《國有資產(chǎn)使用情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度收入合計(jì)791.92萬元。其中：財(cái)政撥款收入791.92萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少89.13萬元，下降10.12%。其中：財(cái)政撥款收入減少89.13萬元，下降10.12%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是2023年離休人員及遺屬死亡、在職退休等因素導(dǎo)致相關(guān)財(cái)政撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度支出合計(jì)791.92萬元。其中：基本支出560.84萬元，占總支出的70.82％；項(xiàng)目支出231.08萬元，占總支出的29.18％；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少89.13萬元，下降10.12%。其中：基本支出減少192.08萬元，下降25.51%；項(xiàng)目支出增加102.95萬元，增長80.35%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是2023年離休人員及遺屬死亡、在職退休以及壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出等因素導(dǎo)致相關(guān)基本支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出560.84萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出489.71萬元，占基本支出的87.32％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)71.13萬元，占基本支出的12.68％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出231.08萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.2023年市級(jí)供銷綜合改革專項(xiàng)資金25萬元，主要用于供銷社系統(tǒng)恢復(fù)基層組織體系建設(shè)、完善“三會(huì)”制度、供銷合作基金、助力脫貧攻堅(jiān)等供銷綜合改革業(yè)務(wù)工作。

2.2023年市級(jí)食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金14.98萬元，主要用于全市菌種研發(fā)、菌棒生產(chǎn)、食用菌技術(shù)培訓(xùn)推廣、食用菌產(chǎn)業(yè)招商引資、“曲菌”品牌建設(shè)、示范基地建設(shè)、開展食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研及其他相關(guān)食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

3.離退休人員死亡一次性撫恤金喪葬及遺屬生活補(bǔ)助資金57.8萬元，主要用于保障離退休人員死亡撫恤金、喪葬補(bǔ)助及遺屬人員補(bǔ)助的發(fā)放。

4.上海對口幫扶消費(fèi)扶貧省級(jí)專項(xiàng)資金133.3萬元，主要用于曲靖市農(nóng)特產(chǎn)品的宣傳推廣、消費(fèi)幫扶業(yè)務(wù)培訓(xùn)、“云品入滬”工程品牌提升、消費(fèi)扶貧線下體驗(yàn)中心業(yè)務(wù)拓展等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出791.92萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少89.13萬元，下降10.12%，主要原因是2023年離休人員及遺屬死亡、在職退休以及壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出等因素導(dǎo)致。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出152.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.32%。主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)及在職人員社會(huì)保障繳費(fèi)等，其中：

2080501行政單位離退休30.04萬元，主要用于離退休人員生活補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出45.47萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出19.52萬元，重要用于機(jī)關(guān)人員職業(yè)年金單位部分繳費(fèi)支出；

2080801死亡撫恤支出57.8萬元，主要用于發(fā)放離退休人員病故一次性撫恤費(fèi)及遺屬補(bǔ)助；

2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.16萬元，主要用于繳納事業(yè)人員社會(huì)保障繳費(fèi)；

9.衛(wèi)生健康支出42.8萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.41%。主要用于職工醫(yī)療等社會(huì)保障繳費(fèi)支出，其中：

2101101行政單位醫(yī)療20.3萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分以及離休人員醫(yī)療費(fèi)；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助19.42萬元，主要用于在職及退休人員公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.08萬元，主要用于工傷生育及附加商業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi)；

10.節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水支出133.3萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.83%。主要用于曲靖市消費(fèi)扶貧線下業(yè)務(wù)拓展、廣告宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、“云品入滬”品牌提升等，其中：2130599其他扶貧支出133.3萬元。

13.交通運(yùn)輸支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出424.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的53.60%。主要用于在職人員工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)以及2023年市級(jí)供銷綜合改革、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作等，其中：

2160201行政運(yùn)行384.49萬元，主要用于在職人員工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)支出；

2160202一般行政管理事務(wù)39.98萬元，主要用于2023年市級(jí)供銷綜合改革、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作。

16.金融支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障支出38.36萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.84%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出，其中：2210201住房公積金38.36萬元。

20.糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排的支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.26萬元，決算為3.84萬元，完成年初預(yù)算的90.14%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為2.84萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的73.96%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.42萬元，決算為1.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的26.04%，完成年初預(yù)算的70.42%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.26萬元，支出決算為3.84萬元，完成年初預(yù)算的90.14%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為2.84萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.42萬元，決算為1.00萬元，完成年初預(yù)算的70.42%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本著厲行節(jié)約的原則，減少了不必要的公務(wù)接待與下鄉(xiāng)、外出調(diào)研活動(dòng)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.75萬元，下降16.25%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.15萬元，下降5.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.60萬元，下降37.40%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，公務(wù)接待與下鄉(xiāng)、外出調(diào)研活動(dòng)持續(xù)減少，公務(wù)接待人次、批次以及公務(wù)用車使用明顯下降。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。實(shí)有車輛1輛，該車輛為社有資產(chǎn)收益購買，沒有納入國有資產(chǎn)管理，所以決算中公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展供銷綜合改革、社有企業(yè)發(fā)展、為農(nóng)服務(wù)體系建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)等事務(wù)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出71.13萬元，比上年減少0.98萬元，下降1.36%，主要原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)等計(jì)提費(fèi)用支出受人員減少影響有所下降。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)具體支出情況：

辦公費(fèi)5.37萬元，主要用于日常辦公用品、黨報(bào)黨刊訂購、宣傳欄制作更新等方面；

水費(fèi)0.69萬元，主要用于機(jī)關(guān)日常用水；

電費(fèi)2.00萬元，主要用于機(jī)關(guān)日常用電；

郵電費(fèi)1.65萬元，主要用于機(jī)關(guān)座機(jī)電話及郵寄費(fèi)等；

差旅費(fèi)0.50萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員出差費(fèi)用；

會(huì)議費(fèi)0.92萬元，主要用于召開理事會(huì)全體會(huì)議等；

培訓(xùn)費(fèi)1.86萬元，主要用于黨建、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；

公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，主要用于公務(wù)接待支出；

委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.00萬元，主要用于日常電腦維護(hù)管理及檔案整理等委托業(yè)務(wù)；

工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.10萬元，主要用于上繳市總工會(huì)；

福利費(fèi)11.25萬元，主要用于職工體檢、離退休慰問等；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬元，主要公務(wù)用車的維修費(fèi)、郵費(fèi)、ETC充值、車輛保險(xiǎn)等支出；

其他交通費(fèi)用23.95萬元，主要用于發(fā)放參公管理人員公務(wù)交通補(bǔ)助、支付公務(wù)租車費(fèi)；

其他商品服務(wù)支出8.00萬元，主要用于扶貧聯(lián)系點(diǎn)對口幫扶、創(chuàng)文聯(lián)系單位補(bǔ)助支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額0.00萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)0.00萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社的固定資產(chǎn)沒有納入到國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)中管理，主要原因是：供銷合作社建社以來的發(fā)展過程中，組織機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)管理體制幾經(jīng)變化，但集體所有制屬性始終沒有變。2002年市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)下達(dá)我單位參公管理事業(yè)編制后，機(jī)關(guān)行政按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算，但供銷社的合作經(jīng)濟(jì)組織屬性要求供銷社負(fù)責(zé)對集體所有制社有資產(chǎn)的監(jiān)督管理和運(yùn)營，所以非財(cái)政資金形成的社有資產(chǎn)單獨(dú)管理，沒有納入國有資產(chǎn)管理。

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額76.00萬元，其中：政府采購貨物支出3.08萬元；政府采購工程支出70.85萬元；政府采購服務(wù)支出2.07萬元。授予中小企業(yè)合同金額74.86萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額74.86萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.供銷社綜合改革：2015年3月23日，中央出臺(tái)《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》（中發(fā)〔2015〕11號(hào)），該《決定》分深化供銷合作社綜合改革的總體要求；拓展供銷合作社經(jīng)營服務(wù)領(lǐng)域，更好履行為農(nóng)服務(wù)職責(zé)；推進(jìn)供銷合作社基層社改造，密切與農(nóng)民的利益聯(lián)結(jié)；創(chuàng)新供銷合作社聯(lián)合社治理機(jī)制，增強(qiáng)服務(wù)“三農(nóng)”的綜合實(shí)力；加強(qiáng)對供銷合作社綜合改革的領(lǐng)導(dǎo)5部分19條，對深化供銷社綜合改革作了總體部署和要求。

3.供銷產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金：該基金是經(jīng)市政府批準(zhǔn)設(shè)立，采用有限合伙制組建，以增強(qiáng)全市供銷合作社企業(yè)、經(jīng)營服務(wù)組織等為農(nóng)服務(wù)能力和市場競爭力為根本目的，整合供銷合作社、財(cái)政、金融和社會(huì)資本，為供銷合作社傳統(tǒng)行業(yè)并購重組、做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供融資平臺(tái)，打造上下貫通的經(jīng)營服務(wù)體系。

4.消費(fèi)扶貧平臺(tái)：曲靖市供銷合作社聯(lián)合社積極主動(dòng)承擔(dān)政府公共服務(wù)職能，以全市產(chǎn)業(yè)扶貧為主導(dǎo)，立足全市農(nóng)特產(chǎn)品資源優(yōu)勢，通過龍頭企業(yè)帶動(dòng)型、農(nóng)業(yè)合作社連接型、家庭農(nóng)場服務(wù)型、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)型、市場帶動(dòng)型的一體化鏈條機(jī)制，通過互聯(lián)網(wǎng)+供銷+產(chǎn)業(yè)扶貧產(chǎn)銷一體化平臺(tái)，為“三農(nóng)”全方位服務(wù)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)科技植保、農(nóng)業(yè)綜合集市托管、農(nóng)特產(chǎn)品供應(yīng)鏈建立、大宗食材配送、食品安全全程可追溯等相關(guān)業(yè)務(wù)，打造曲靖農(nóng)特產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈，助力曲靖農(nóng)特產(chǎn)品“走出去”。

5.社有資產(chǎn)：是指供銷合作社實(shí)際擁有的各種形式的資產(chǎn)，屬于供銷社集體所有，供銷合作社依法享有資產(chǎn)占用、使用、收益和處分權(quán)利。其合法權(quán)益受國家法律保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得侵害。各級(jí)供銷合作社理事會(huì)是本級(jí)供銷合作社社有資產(chǎn)的所有權(quán)代表和管理者，履行出資人職責(zé)，享有出資人權(quán)益。

6.云品入滬：自2020年以來，滬滇兩省市的扶貧協(xié)作實(shí)踐中先后組織云南的涉農(nóng)企業(yè)、商品多次赴上海承辦和協(xié)辦展銷會(huì)，推銷云南的農(nóng)產(chǎn)品。

7.同比：與上年同期相比。

8.獎(jiǎng)金：根據(jù)人社局審批發(fā)放的年終一次性獎(jiǎng)金。

9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）：指供銷社用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出、為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030022200301111