監(jiān)督索引號53030003000102101000

曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城中心學校

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城中心學校概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城中心學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道中心學校負責本街道轄區(qū)內(nèi)小學、幼兒園的德育、教學、教研、后勤等管理事務(wù)。研究擬定全街道教育發(fā)展戰(zhàn)略和教育工作的規(guī)定、辦法，監(jiān)督和檢查所屬學校對黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。管理和指導全街道教育教學研究工作；規(guī)劃、指導教育現(xiàn)代化和教育信息化工作；負責制定并實施本街道小學教師繼續(xù)教育計劃，并有針對性的組織教師參加培訓進修，更新教育觀念，提高教師職業(yè)道德水平和教育教學能力。管理小學學籍。負責本街道小學教師的教育教學業(yè)務(wù)檔案的管理、教育統(tǒng)計、教師工資統(tǒng)計、學校報賬。管理本部門教育經(jīng)費；擬定教育經(jīng)費籌措和管理的規(guī)定及財務(wù)管理制度；統(tǒng)計并監(jiān)測全街道教育經(jīng)費的籌措和使用情況。協(xié)助教育行政部門做好教師編制核定、資格認定、職務(wù)評聘、調(diào)配和交流、培訓和考核等工作。協(xié)助教育行政部門做好調(diào)整校點布局和改造小學危房的有關(guān)工作。在教育行政部門指導下，負責組織小學教育教學質(zhì)量檢測評估工作。自覺接受開發(fā)區(qū)教育局的監(jiān)督與指導，積極承辦開發(fā)區(qū)及上級主管部門交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.抓好轄區(qū)內(nèi)各小學的教育教學管理，努力提高教育教學質(zhì)量。

2.抓好經(jīng)費管理，服務(wù)好學校教育教學。

3.積極鞏固創(chuàng)文成果。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：示范小學、朝陽小學、大海哨小學、晏官屯小學、中心幼兒園。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道中心學校作為二級預算單位納入曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道中心學校2023年末實有人員編制186人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制186人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員186人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員101人（離休0人，退休101人）。

年末其他人員101人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員101人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生5209人。年末遺屬18人。

車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況，《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城中心學校2023年度收入合計5,555.14萬元。其中：財政撥款收入5,555.14萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少77.38萬元，下降1.37%，主要原因是衛(wèi)生健康支出減少。其中：財政撥款收入增加90.45萬元，增長1.66%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少167.84萬元，下降100.00%，主要原因是本年退休人數(shù)增加，社保支出減少；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城中心學校2023年度支出合計5505.33萬元。其中：基本支出4989.72萬元，占總支出的90.63%；項目支出515.61萬元，占總支出的9.37%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加97.46萬元，增長1.80%。其中：基本支出增加169.84萬元，增長3.52%；項目支出減少72.38萬元，下降12.31%，主要原因是本年無校舍改造建設(shè)工程項目。上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城中心學校正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,989.72萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,519.53萬元，占基本支出的90.58％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費470.19萬元，占基本支出的9.42％。

（三）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城中心學校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出515.61萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.教育支出503.61萬元，主要用于學生的營養(yǎng)早餐、學校的辦公費、水電費、印刷費、維修費、培訓費等。

2.文化和旅游支出12萬元，主要用于愛國主義教育基地的辦公經(jīng)費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城中心學校2023年度一般公共預算財政撥款支出5,505.33萬元占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加237.47萬元，增長4.51%,主要原因是學生人數(shù)增加，營養(yǎng)餐支出相應(yīng)增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出4,326.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.58%。主要用于職工的工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出25.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.45%。主要用于愛國主義教育基地人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費、維修經(jīng)費等。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出558.10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.14%。主要用于職工養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出277.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.04%。主要用于職工的基本醫(yī)療保險、公務(wù)員補助、大病補充險等。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出318.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.79%。主要用于職工住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城中心學校2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)增加0.00萬元，與上年一致。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年一致；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年一致；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，與上年一致。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年一致。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。閑置，待報廢。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城中心學校2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化。原因為：我單位屬于非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城中心學校資產(chǎn)總額3,802.67萬元，其中，流動資產(chǎn)243.86萬元，固定資產(chǎn)1,492.86萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程1,796.60萬元，無形資產(chǎn)263.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)6.35萬元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加172.75萬元，其中固定資產(chǎn)減少70.37萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛1輛，賬面原值10.88萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額67.74萬元，其中：政府采購貨物支出67.74萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額67.74萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額67.74萬元。

四、單位績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道中心學校2023年度無其他需要說明的重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

基本支出預算：指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

監(jiān)督索引號53030003000102101111