監(jiān)督索引號(hào)53030003000100901000

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)局

2023年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)局是開發(fā)區(qū)管委會(huì)綜合職能部門，負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)招商引資等工作。其主要工作職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)擬定經(jīng)開區(qū)招商引資政策和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施，策劃、組織各項(xiàng)重大招商引資活動(dòng)，做好產(chǎn)業(yè)招商工作，牽頭組織招商引資擬入駐項(xiàng)目的準(zhǔn)入審核。

2.搜集、掌握、分析和研究國(guó)內(nèi)外招商引資工作動(dòng)態(tài)，為黨工委、管委會(huì)決策提供信息和依據(jù)。

3.負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外客商的日常接待、項(xiàng)目考察、洽談、會(huì)審等工作，擬定招商引資項(xiàng)目的投資意向書、投資協(xié)議書、合同文本等。

4.為招商引資項(xiàng)目提供全程跟蹤服務(wù)，指導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)利用外資、引進(jìn)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)協(xié)作等工作，為投資者和企業(yè)提供政策咨詢服務(wù)。

5.負(fù)責(zé)項(xiàng)目信息庫(kù)的建設(shè)管理和招商引資工作的統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。

6.完成經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

7.市級(jí)對(duì)口曲靖市投資促進(jìn)局。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

招商引資目標(biāo)任務(wù)完成較好

1.國(guó)內(nèi)省外到位資金完成情況。1—12月，經(jīng)開區(qū)引進(jìn)國(guó)內(nèi)省外到位資金863,200萬元，完成市級(jí)下達(dá)全年目標(biāo)任務(wù)1,151,400萬元的72.67%。

2.招商引資項(xiàng)目完成情況。1—12月，成功簽約潤(rùn)陽一期、晶澳四期、金航隔膜、佑鑫二期石英坩堝科倫醫(yī)藥等20個(gè)項(xiàng)目，協(xié)議總投資2,698,900萬元，其中簽約100,000萬元以上項(xiàng)目7個(gè)。同時(shí)，謀劃包裝并上報(bào)招商引資儲(chǔ)備項(xiàng)目20個(gè)，其中12個(gè)項(xiàng)目被納入市級(jí)重點(diǎn)招商項(xiàng)目并獲得獎(jiǎng)補(bǔ)。

3.重點(diǎn)在談項(xiàng)目情況。光伏產(chǎn)業(yè)：重點(diǎn)在談晶澳四期、湖北菲利華、國(guó)電投HJT電池片生產(chǎn)等項(xiàng)目；新能源新材料產(chǎn)業(yè)：重點(diǎn)在談德方納米年產(chǎn)110,000噸新型磷酸鹽系正極材料、中澤科技電池封裝結(jié)構(gòu)件、廣州金航固態(tài)隔膜、億緯鋰能4gGWh儲(chǔ)能電池pack等項(xiàng)目；醫(yī)藥食品現(xiàn)代服務(wù)業(yè)：重點(diǎn)在談景臻農(nóng)產(chǎn)品二期、晶龍地產(chǎn)一線品牌酒店、廣州星光年產(chǎn)30,000噸無紡布生產(chǎn)、銘輝醫(yī)療器械生產(chǎn)等項(xiàng)目。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)局內(nèi)設(shè)三個(gè)科室，包括：綜合科、招商科、項(xiàng)目科；下設(shè)三個(gè)產(chǎn)業(yè)招商局：光伏產(chǎn)業(yè)招商局、新能源新材料招商局、醫(yī)藥食品現(xiàn)代服務(wù)業(yè)招商局。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)局作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)局2023年末實(shí)有人員編制8人，其中：行政編制2人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員1人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人；另有珠源計(jì)劃5人，管委會(huì)聘用人員5人，政府雇員6人，輔助性崗位人員1人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

實(shí)有車輛0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)局2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)局2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)局2023年度收入合計(jì)473.53萬元。其中：財(cái)政撥款收入473.53萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。

與上年相比，收入合計(jì)減少583.20萬元，下降55.19%。其中：財(cái)政撥款收入減少583.20萬元，下降55.19%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的原則，減少項(xiàng)目支出。

二、支出決算情況說明

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)局2023年度支出合計(jì)468.96萬元。其中：基本支出158.58萬元，占總支出的33.82％；項(xiàng)目支出310.38萬元，占總支出的66.18％；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計(jì)減少601.56萬元，下降56.19%。其中：基本支出減少35.19萬元，下降18.16%；項(xiàng)目支出減少566.37萬元，下降64.60%；上繳上級(jí)支出與上年一致；經(jīng)營(yíng)支出與上年一致；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年一致。主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的原則。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出158.58萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出120.71萬元，占基本支出的76.12％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)37.87萬元，占基本支出的23.88％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出310.38萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。主要用于招商引資項(xiàng)目引薦人市場(chǎng)化招商獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、經(jīng)開區(qū)管委會(huì)招商引資經(jīng)費(fèi)及采購(gòu)辦公家具經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出468.96萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少601.56萬元，下降56.19%。主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的原則。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出438.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.60%。主要用于保障招商局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出費(fèi)用；

2.外交支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出15.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.30%。主要用于繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用；

9.衛(wèi)生健康（類）支出10.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.29%。主要用于繳納社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；

10.節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出3.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.82%。主要用于繳納職工住房公積金；

20.糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排的支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的原則。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.26萬元，下降100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年一致；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年一致；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.26萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的原則。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.87萬元，比上年減少26.03萬元，下降40.74%,主要原因是部門職工工資調(diào)薪，從而減少了工資福利支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、部門工作經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)局資產(chǎn)總額35.89萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)15.69萬元，固定資產(chǎn)20.20萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.85萬元，其中固定資產(chǎn)減少19.87萬元，減少的主要原因是固定資產(chǎn)折舊及申請(qǐng)報(bào)廢一批固定資產(chǎn)。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)42項(xiàng)，賬面原值19.87萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)局2023年度無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（三）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。

（四）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（六）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53030003000100901111