監(jiān)督索引號(hào)53039000400101001000

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、稅收的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，編制經(jīng)開區(qū)財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施，分析預(yù)測(cè)綜合經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，完善鼓勵(lì)入駐企業(yè)、公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

2.貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)政、稅收、國(guó)有資本金基礎(chǔ)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、政府采購(gòu)的各項(xiàng)法律法規(guī)，起草經(jīng)開區(qū)財(cái)政、財(cái)務(wù)的管理辦法并組織實(shí)施，按規(guī)定負(fù)責(zé)辦理涉及財(cái)政、稅收、政府性債務(wù)等方面的事務(wù)。

3.負(fù)責(zé)經(jīng)開區(qū)各項(xiàng)財(cái)政收支管理工作，編制經(jīng)開區(qū)財(cái)稅中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度財(cái)政預(yù)決算草案并組織實(shí)施，向市人大報(bào)告財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)擬定經(jīng)開區(qū)各部門（單位）的年度預(yù)算。

4.負(fù)責(zé)經(jīng)開區(qū)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金等非稅收入的收支管理及財(cái)政專戶的財(cái)政管理工作；負(fù)責(zé)國(guó)庫(kù)資金管理有關(guān)工作。

5.按規(guī)定管理和監(jiān)督經(jīng)開區(qū)公共支出及行政事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)，推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政管理改革。

6.辦理和監(jiān)督財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、經(jīng)開區(qū)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，辦理上級(jí)對(duì)開發(fā)區(qū)的轉(zhuǎn)移支付，管理開發(fā)區(qū)社會(huì)保障、就業(yè)和醫(yī)療衛(wèi)生等各項(xiàng)民生支出，編制各類專項(xiàng)資金預(yù)決算草案。

7.統(tǒng)一管理經(jīng)開區(qū)的政府性債務(wù)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)助有關(guān)部門做好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款、融資等工作，負(fù)責(zé)經(jīng)開區(qū)內(nèi)的會(huì)計(jì)管理工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為。

8.負(fù)責(zé)對(duì)各部門的專項(xiàng)資金、基本建設(shè)資金、國(guó)債資金、銀行貸款資金按照有關(guān)法律、法規(guī)和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)設(shè)賬戶、分戶核算，辦理各部門的資金結(jié)算和經(jīng)費(fèi)支出的審核報(bào)銷，編制各部門年度財(cái)務(wù)決算和經(jīng)費(fèi)支出報(bào)表及其他相關(guān)信息。

9.督促各部門根據(jù)《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》擬定部門資金管理使用辦法，對(duì)各類專項(xiàng)資金進(jìn)行跟蹤問(wèn)效，并依據(jù)執(zhí)行情況提出年度專項(xiàng)資金支出建議。

10.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理經(jīng)開區(qū)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、收益情況，監(jiān)督管理相關(guān)部門國(guó)有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、登記、轉(zhuǎn)讓、劃轉(zhuǎn)、處置等工作，擬定國(guó)有企業(yè)、國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估管理辦法并組織實(shí)施，指導(dǎo)監(jiān)督國(guó)有企業(yè)完善法人治理結(jié)構(gòu)。

11.負(fù)責(zé)街道村級(jí)財(cái)務(wù)管理全面工作，貫徹執(zhí)行村級(jí)財(cái)務(wù)相關(guān)制度、辦法，指導(dǎo)監(jiān)督做好村級(jí)財(cái)務(wù)公開工作，組織開展村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督工作。

12.負(fù)責(zé)經(jīng)開區(qū)金融辦的職能職責(zé)，貫徹執(zhí)行國(guó)家金融工作的方針、政策，做好政府、企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)的日常聯(lián)系及溝通協(xié)調(diào)工作。

13.負(fù)責(zé)經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會(huì)各個(gè)行政事業(yè)單位賬務(wù)的集中核算。

14.負(fù)責(zé)經(jīng)開區(qū)管委會(huì)投融資統(tǒng)籌管理及風(fēng)險(xiǎn)管控工作。

15.負(fù)責(zé)經(jīng)開區(qū)土地核算及資金收付，拆遷款項(xiàng)支付工作。

16.負(fù)責(zé)西城、翠峰街道財(cái)政預(yù)決算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整和預(yù)算內(nèi)外收支管理，預(yù)算單位的財(cái)務(wù)管理和核算，涉農(nóng)及社會(huì)保障等專戶資金的管理和核算，各項(xiàng)農(nóng)民補(bǔ)貼的核定和兌付等工作。

17.社區(qū)（村）、居民小組財(cái)務(wù)集中統(tǒng)一核算。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.全力抓好稅收收入、非稅收入的入庫(kù)，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)增長(zhǎng)、提質(zhì)量，2023年一般公共預(yù)算收入同期增長(zhǎng)36％以上。

2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，牢固樹立“過(guò)緊日子”的思想，兜牢保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?/span>“三保”底線，扎實(shí)做好“三保”工作。

3.財(cái)政資金重點(diǎn)保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展，靈活運(yùn)用產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金、綠色產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)信貸、PPP等方式服務(wù)經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

4.加強(qiáng)政策研究，搶抓政策機(jī)遇，強(qiáng)化對(duì)上爭(zhēng)取，最大限度爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金和專項(xiàng)債券資金支持，做好2023年一般債券和政府專項(xiàng)債券申報(bào)和管理工作。

5.加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管系統(tǒng)的使用，提高區(qū)內(nèi)國(guó)有企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力，提升國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管效能。

6.深化財(cái)政預(yù)算管理改革，做好預(yù)算管理一體化改革工作，積極推進(jìn)“公務(wù)之家”平臺(tái)的使用。

7.進(jìn)一步完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，全面推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，加強(qiáng)監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金安全有效。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、預(yù)算國(guó)庫(kù)科、行財(cái)科、綜合科、監(jiān)督檢查科、西城財(cái)政所。

我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局2023年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員5人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局決算表

（本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）

第三部分 2023年度部門曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局2023年度收入合計(jì)519.79萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入519.79萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少14913.57萬(wàn)元，下降96.63%。其中：財(cái)政撥款收入減少14913.57萬(wàn)元，下降96.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是財(cái)政業(yè)務(wù)的需要，不涉及上級(jí)補(bǔ)助、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入及其他收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局2023年度支出合計(jì)520.62萬(wàn)元。其中：基本支出230.67萬(wàn)元，占總支出的44.31%；項(xiàng)目支出289.94萬(wàn)元，占總支出的55.69%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少14959.59萬(wàn)元，下降96.64%。其中：基本支出增加45.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.37%；項(xiàng)目支出減少15004.79萬(wàn)元，下降98.10%；上繳上級(jí)與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是財(cái)政業(yè)務(wù)的需要，不涉及上繳上級(jí)補(bǔ)助、經(jīng)營(yíng)支出、附屬單位上繳收入及其他收入。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出230.67萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出131.41萬(wàn)元，占基本支出的56.97％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)99.27萬(wàn)元，占基本支出的43.04％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出289.94萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

1.西城財(cái)政所物業(yè)管理費(fèi)，支出25萬(wàn)元，具體用于西城財(cái)政所物業(yè)管理服務(wù)。

2.政府采購(gòu)云平臺(tái)電子服務(wù)費(fèi)，支出8萬(wàn)元，具體用于政府采購(gòu)云平臺(tái)委托服務(wù)費(fèi)的支付。

3.網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，支出18.75萬(wàn)元，具體用于財(cái)政預(yù)算一體化平臺(tái)等平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

4.設(shè)備購(gòu)置等經(jīng)費(fèi)，支出8.82萬(wàn)元，具體用于人員增加購(gòu)買辦公設(shè)備及辦公電腦。

5.財(cái)政局預(yù)決算公開檢查委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，支出2.97萬(wàn)元，具體用于預(yù)算公開、決算公開委托費(fèi)用。

6.培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，支出2.3萬(wàn)元，具體用于會(huì)計(jì)繼續(xù)教育、外出業(yè)務(wù)培訓(xùn)等培訓(xùn)。

7.土地專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，支出5萬(wàn)元，具體用于2019年西城公園片區(qū)土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債法律意見書、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)告經(jīng)費(fèi)。

8.內(nèi)控報(bào)告編制經(jīng)費(fèi)，支出3萬(wàn)元，具體用于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

9.國(guó)有企業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，支出35萬(wàn)元，具體用于國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益專項(xiàng)審計(jì)及資產(chǎn)債務(wù)清查經(jīng)費(fèi)。

10.內(nèi)控報(bào)告編制經(jīng)費(fèi)，支出3萬(wàn)元，具體用于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編制工作經(jīng)費(fèi)。

11.對(duì)接會(huì)議經(jīng)費(fèi)，支出1.74萬(wàn)元，具體用于2023年第一次政銀企業(yè)對(duì)接會(huì)議經(jīng)費(fèi)。

12.行政法規(guī)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，支出3萬(wàn)元，具體用于政法業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

13.設(shè)備及會(huì)計(jì)憑證經(jīng)費(fèi)，支出7.66萬(wàn)元，具體用于設(shè)備及會(huì)計(jì)憑證購(gòu)置 。

14.績(jī)效評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi)，支出21萬(wàn)元，具體用于財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)中介經(jīng)費(fèi)。

15.網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)，支出14.6萬(wàn)元，具體用于日常工作中的各類軟件維護(hù)及修理。

16.慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)，支付0.6萬(wàn)元，具體用于退休干部職工春節(jié)慰問(wèn)。

17.人民銀行業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，支出100萬(wàn)元，具體用于每年按慣例支付給人民銀行工作經(jīng)費(fèi)開支。

18.國(guó)資在線監(jiān)管大數(shù)據(jù)平臺(tái)租賃經(jīng)費(fèi)，支出29.5萬(wàn)元，具體用于國(guó)資在線監(jiān)管大數(shù)據(jù)平臺(tái)委托服務(wù)費(fèi)用。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出454.37萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的87.27%。與上年相比減少4259.62萬(wàn)元，下降90.36%,主要原因：因部門工作需要，人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出417.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.86%。主要原因：因部門工作需要，人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出22.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.95%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納以及退休人員離休費(fèi)用。

9.衛(wèi)生健康（類）支出13.11萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.89%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出1.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.31%。主要用于住房公積金的繳納。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為0.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為0.92萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的92.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.92萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，支出決算為0.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為0.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因壓縮行政運(yùn)行成本、壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.08萬(wàn)元，下降8%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.08萬(wàn)元，下降8%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是壓縮行政運(yùn)行成本、壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出99.27萬(wàn)元，比上年增加30.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.77%，主要原因是工作業(yè)務(wù)的需要增加了相關(guān)經(jīng)費(fèi)的支出。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于（專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出、辦公費(fèi)用支出）

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局資產(chǎn)總額 44.53萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12.73萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.25萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12.86萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加9.87萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額30.17萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出30.17萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額30.17萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.17萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局2023年度無(wú)其他需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

資產(chǎn)是指政府會(huì)計(jì)主體過(guò)去的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)或者事項(xiàng)形成的，由政府會(huì)計(jì)主體控制的，預(yù)期能夠產(chǎn)生服務(wù)潛力或者帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益流入的經(jīng)濟(jì)資源。

負(fù)債指政府會(huì)計(jì)主體過(guò)去的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)或者事項(xiàng)形成的，預(yù)期會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)資源流出政府會(huì)計(jì)主體的現(xiàn)時(shí)義務(wù)。

收入是指報(bào)告期內(nèi)導(dǎo)致政府會(huì)計(jì)主體凈資產(chǎn)增加的、含有服務(wù)潛力或者經(jīng)濟(jì)利益的經(jīng)濟(jì)資源的流入。

費(fèi)用是指報(bào)告期內(nèi)導(dǎo)致政府會(huì)計(jì)主體凈資產(chǎn)減少的、含有服務(wù)潛力或者經(jīng)濟(jì)利益的經(jīng)濟(jì)資源的流出。

監(jiān)督索引號(hào)53039000400101001111