監(jiān)督索引號(hào)53030011033200101000

曲靖灌區(qū)管理局2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖灌區(qū)管理局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖灌區(qū)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖灌區(qū)管理局始建于2000年12月，根據(jù)《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)<關(guān)于進(jìn)一步健全完善曲靖灌區(qū)管理體制核定編制請(qǐng)示的批復(fù)>通知》（曲編〔2000〕20號(hào)），曲靖市編委同意將曲靖灌區(qū)水務(wù)管理局更名為曲靖灌區(qū)管理局，副縣級(jí)，隸屬于曲靖市水務(wù)局管理。

曲靖灌區(qū)管理局單位性質(zhì)為獨(dú)立核算自收自支事業(yè)單位，主要職能為：負(fù)責(zé)建設(shè)管理南盤江上游至沾益區(qū)東風(fēng)閘，下至陸良縣西橋閘河段，沾、曲、陸壩子六座水庫和水庫干渠。（這六座水庫分別為：水城、瀟湘、西河、白浪、花山、湯皮亮水庫），灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、計(jì)劃、申報(bào)、下達(dá)、批建項(xiàng)目的施工管理；負(fù)責(zé)灌區(qū)工程的維護(hù)、養(yǎng)護(hù)、歲修及蓄水、調(diào)水，保證灌區(qū)水利工程建設(shè)及已建水利工程正常、安全運(yùn)行提供管理保障；負(fù)責(zé)陸良縣、沾益區(qū)、麒麟?yún)^(qū)的水資源保護(hù)和開發(fā)利用工作。

為盤活曲靖灌區(qū)水利國有資產(chǎn)，理順整合水利國有資產(chǎn)關(guān)系，加快曲靖灌區(qū)及全市水利工程建設(shè)步伐，2004年6月22日，經(jīng)曲靖市第二屆人民政府第二十次常務(wù)會(huì)議專題研究決定：“按照政府領(lǐng)導(dǎo)、市場運(yùn)作、公司化經(jīng)營、企業(yè)化管理的原則，組建曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司，保留曲靖灌區(qū)管理局繼續(xù)行使職能，人員身份不變，人員經(jīng)費(fèi)來源渠道不變”。根據(jù)曲靖市人民政府常務(wù)會(huì)議精神，經(jīng)工商部門批準(zhǔn)并辦理注冊(cè)登記，2004年8月6日曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司正式掛牌運(yùn)作。曲靖灌區(qū)管理局與曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司采取“兩塊牌子，一套人馬”的運(yùn)行管理模式。曲靖灌區(qū)管理局所有的相關(guān)職能和業(yè)務(wù)全部由水投公司履行和承擔(dān)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.曲靖大型灌區(qū)2023年度續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目于2023年6月底完成了項(xiàng)目的招標(biāo)工作，項(xiàng)目總投資9,002.93萬元，2023年7月24日開工建設(shè)，根據(jù)曲財(cái)建〔2023〕59號(hào)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2023年國家水網(wǎng)骨干工程專項(xiàng)（第一批）中央基建投資預(yù)算的通知》下達(dá)了中央資金7,200.00萬元，省級(jí)資金900.00萬元，資金已到位。截至12月底，對(duì)12條渠道及相應(yīng)的渠系建筑物進(jìn)行全面改造，渠道總長30.376km（其中：沾益片區(qū)8.679km、麒麟片區(qū)10.07km、陸良片區(qū)11.627km）已經(jīng)完成。

2023年度續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目涉及陸良縣大莫古鎮(zhèn)、小百戶鎮(zhèn)、馬街鎮(zhèn)、芳華鎮(zhèn)、板橋鎮(zhèn)及麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)，可改善灌溉面積13340畝，新增灌溉面積7980畝，排澇保護(hù)面積15.9 km2，每年可節(jié)約用水760,700,000m3，年新增糧食產(chǎn)量573,290,000kg。

2.曲靖大型灌區(qū)2022年度續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目于2022年7月底完成了項(xiàng)目的招標(biāo)工作，項(xiàng)目總投資10,006.25萬元，2022年8月10日以曲灌﹝2022﹞10號(hào)下發(fā)了開工通知，7月1日中央預(yù)算內(nèi)資金3,182.92萬元到位。截至12月底，45.932km長的干支渠已經(jīng)完成。

2022年項(xiàng)目實(shí)施需完成主要工程量：明挖土方268,700立方米，淤泥開挖17,800立方米，石方開挖3,100立方米，土石方回填221,900立方米，土夾石填筑（堤頂?shù)缆罚?/span>83,600立方米，漿砌塊石201,800立方米，拋石28,700立方米，混凝土澆筑7600立方米，鋼筋制安3.02t，直徑50毫米塑料排水管22236米，300g土工布2091平方米，土石圍堰34,100立方米，砂漿抹面49,600平方米。

2022年度續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目涉及陸良縣大莫古鎮(zhèn)、小百戶鎮(zhèn)、馬街鎮(zhèn)、芳華鎮(zhèn)、板橋鎮(zhèn)及麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)，可改善灌溉面積20080畝，新增灌溉面積10992畝，年新增糧食產(chǎn)量6,432,00千克，年新增灌溉效益971.33萬元，年可節(jié)水2,947,000立方米。

2022年度續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目于2023年8月竣工結(jié)算，本項(xiàng)目的實(shí)施，將從根本上改善項(xiàng)目區(qū)水利基礎(chǔ)設(shè)施，使區(qū)域水資源得到充分利用，改善項(xiàng)目區(qū)群眾的生產(chǎn)和生活條件，為項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民群眾帶來實(shí)際效益，其帶動(dòng)作用明顯。工程實(shí)施后將會(huì)大大地提高水資源利用價(jià)值，使區(qū)域用水分配日趨合理，水資源浪費(fèi)和供水不足的矛盾得到解決，將促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)進(jìn)程及和諧社會(huì)的建設(shè)；在農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、種植技術(shù)、水利管理與經(jīng)營等方面的示范帶動(dòng)作用意義深遠(yuǎn)而廣泛。切實(shí)改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。增強(qiáng)灌區(qū)防洪、排澇能力，促進(jìn)了群眾改良土地、保土耕作等，使田間水土得到保持。具有良好的社會(huì)和環(huán)境效益。

3.曲靖市花山水庫除險(xiǎn)加固工程批復(fù)概算總投資8,810.14萬元，設(shè)計(jì)總工期28個(gè)月。工程于2020年7月20日正式開工建設(shè)，曲靖市財(cái)政局于2020年11月18日以曲財(cái)建〔2020〕196號(hào)文下達(dá)中央資金3,200.00萬元；2021年5月27日以曲財(cái)建〔2021〕47號(hào)文下達(dá)中央資金3,848.00萬元，；2022年9月19日，以曲財(cái)建〔2022〕132號(hào)文下達(dá)省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資881.00萬元。2022年，資金共到位7,929.00萬元，其中中央資金7,048.00萬元，省級(jí)配套資金881.00萬元，2023年底，市級(jí)配套資金到位399.00萬元。

工程于2020年7月開工建設(shè)，2022年10月曲靖市花山水庫除險(xiǎn)加固工程已完成所有批復(fù)建設(shè)內(nèi)容，今年主要完成主壩，東副壩頂、壩坡整修工程，綠化、水保以及其他零星工程，從2020年7月開工至2022年10月完工完成的主要工程量為：完成的主要工程量：土石方開挖24710.73 m3，C10混凝土防滲墻造孔3989.64平方米，C10混凝土防滲墻澆筑 3998.32平方米，混凝土6601.49立方米，漿砌石1893.55立方米，干砌石 1286.30立方米，帷幕灌漿鉆孔59661.11米，帷幕灌漿 50533.49米。

2023年12月花山水庫除險(xiǎn)加固工程完成竣工驗(yàn)收，本次實(shí)施的除險(xiǎn)加固工程，通過帷幕灌漿、防滲墻等工程措施，堵住壩腳漏水點(diǎn)，使倒濾體滲漏量減小至符合規(guī)范要求，除去病根，保證水利工程安全運(yùn)行；并通過改造輸水隧洞、新建供水管道等，完善供水管網(wǎng)系統(tǒng)，有效保障工程良性運(yùn)行，提高了農(nóng)業(yè)、工業(yè)和生活供水效率，達(dá)到水利工程興利除害的目的，實(shí)現(xiàn)水資源高效利用。本次實(shí)施的除險(xiǎn)加固工程，將從根本上改善項(xiàng)目區(qū)的灌、排水條件，使大壩滲漏量減小至符合規(guī)范要求，保證水利工程安全，減少地方旱澇災(zāi)害；并通過配套渠系、管道等建筑物，完善渠、管道管護(hù)，有效保障工程良性運(yùn)行，達(dá)到水利工程興利除害的目的，真正實(shí)現(xiàn)區(qū)域水土資源的優(yōu)化配置和高效利用本次實(shí)施的除險(xiǎn)加固工程，將從根本上改善項(xiàng)目區(qū)的灌、排水條件，使大壩滲漏量減小至符合規(guī)范要求，保證水利工程安全，減少地方旱澇災(zāi)害；并通過配套渠系、管道等建筑物，完善渠、管道管護(hù)，有效保障工程良性運(yùn)行，達(dá)到水利工程興利除害的目的，真正實(shí)現(xiàn)區(qū)域水土資源的優(yōu)化配置和高效利用。

4.曲靖市中心城區(qū)供水提升保障引連調(diào)水工程補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)300.00萬元，5月份到位。該工程主要近期以黑灘河水庫為主水源，向白浪水庫、花山水庫、西河水庫、水洞山水庫供水，遠(yuǎn)期水源為德澤水庫，形成五庫連通，實(shí)現(xiàn)水資源互聯(lián)互通的目標(biāo)。

項(xiàng)目總投資估算162,000.00萬元，主要建設(shè)6條輸水通道（含1條河道治理、1座泵站）、2座水閘改造。輸水線路總長72.487km，其中埋管61.515km；隧洞6段，總長10.542km；箱涵2段總長0.25km；頂管0.18km；1座泵站。

項(xiàng)目于2022年2月9日啟動(dòng)前期工作，于當(dāng)年6月完成勘察設(shè)計(jì)公開招標(biāo)，11月10日市發(fā)改委、市水務(wù)局批復(fù)了曲靖市中心城區(qū)供水提升保障引連調(diào)水工程可行性研究報(bào)告。同步，完成了社會(huì)穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、用地預(yù)審批復(fù)；環(huán)境評(píng)價(jià)影響正在開展踏勘工作。

5.曲靖灌區(qū)管理局維修養(yǎng)護(hù)瀟湘淹沒補(bǔ)助專項(xiàng)資金10.00萬元，用于瀟湘大祿碑村淹沒補(bǔ)助。

6.2023年新增地方政府曲靖市中心城區(qū)供水保障引連調(diào)水工程專項(xiàng)資金20,000.00萬元，該項(xiàng)目專項(xiàng)資金發(fā)行主體是曲靖灌區(qū)管理局，項(xiàng)目實(shí)施主體是曲靖市發(fā)展投資集團(tuán)。專項(xiàng)資金下達(dá)時(shí)曲靖灌區(qū)管理局撥入至專項(xiàng)資金賬戶，后轉(zhuǎn)至曲靖市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司。

7.確保水庫安全穩(wěn)定運(yùn)行。按照上級(jí)關(guān)于安全生產(chǎn)工作的一系列文件精神，我們重點(diǎn)抓好安全生產(chǎn)工作的落實(shí)、監(jiān)督、檢查和隱患排查治理，及時(shí)進(jìn)行整改，保證水庫樞紐工程設(shè)施安全運(yùn)行和各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作順利開展，2023年未發(fā)生任何安全事故。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、建設(shè)管理科、工程管理科、財(cái)務(wù)科、安全科、水質(zhì)檢測中心和水政監(jiān)察大隊(duì)和6座水庫：花山水庫、白浪水庫、水城水庫、瀟湘水庫、西河水庫、湯皮亮水庫。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖灌區(qū)管理局作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市水務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖灌區(qū)管理局2023年末實(shí)有人員編制137人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制137人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員137人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員91人（離休0人，退休91人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛1輛。車輛超編的原因?yàn)榍腹鄥^(qū)管理局單位保障用車2013年6月購入，現(xiàn)折舊已提足，但仍在執(zhí)行各水庫庫區(qū)巡查及曲靖辦公點(diǎn)與水庫和縣區(qū)工地之間的交通應(yīng)急保障工作。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算》為空表。

本部門2023年度無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入，《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

本部門2023年度無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入，《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖灌區(qū)管理局2023年度收入合計(jì)35,663.82萬元。其中：財(cái)政撥款收入35,659.44萬元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入4.38萬元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加26,470.94萬元，增長287.95%。其中：財(cái)政撥款收入增加26,466.56萬元，增長287.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加4.38萬元，增長0.001%。主要原因是今年增加了2023年大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目中央資金7，200.00萬元，曲靖市中心城區(qū)供水保障提升引連調(diào)水專項(xiàng)資金20,000.00萬元，曲靖大型灌區(qū)2022年度續(xù)建配套和現(xiàn)代化改造經(jīng)費(fèi)4,810.78萬元至2023年繼續(xù)使用，大型灌區(qū)續(xù)建配套和現(xiàn)代化改造項(xiàng)目資金72.89萬元，曲靖大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造經(jīng)費(fèi)500.00萬元，花山水庫除險(xiǎn)加固工程建設(shè)資金394.52萬元，花山水庫除險(xiǎn)加固工程省級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)860.35萬元，瀟湘水庫大碌碑淹沒補(bǔ)助10.00萬元，曲靖市中心城區(qū)供水提升保障引連調(diào)水工程前期工作經(jīng)費(fèi)300.00萬元，曲靖市中心城區(qū)供水保障提升引連調(diào)水工程建設(shè)資金475.50萬元，政府性基金1,035.40萬元用于獨(dú)木水庫至瀟湘水庫抗旱應(yīng)急連通工程專項(xiàng)資金利息，2022年大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造資金不足，由曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司撥入資金4.38萬元，同比上年變動(dòng)較大。

二、支出決算情況說明

曲靖灌區(qū)管理局2023年度支出合計(jì)35,663.82萬元。其中：基本支出0.00萬元，占總支出的0.00％；項(xiàng)目支出35,663.82萬元，占總支出的100％；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加26,470.93萬元，增長287.95%。其中：基本支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；項(xiàng)目支出增加26,470.93萬元，增長287.95%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是今年增加了2023年大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目中央資金7,200.00萬元，曲靖市中心城區(qū)供水保障提升引連調(diào)水專項(xiàng)資金20,000.00萬元，曲靖大型灌區(qū)2022年度續(xù)建配套和現(xiàn)代化改造經(jīng)費(fèi)4,810.78萬元至2023年繼續(xù)使用，2023年大型灌區(qū)續(xù)建配套和現(xiàn)代化改造項(xiàng)目資金72.89萬元，曲靖大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造經(jīng)費(fèi)500.00萬元，花山水庫除險(xiǎn)加固工程建設(shè)資金394.52萬元，花山水庫除險(xiǎn)加固工程省級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)860.35萬元，瀟湘水庫大碌碑淹沒補(bǔ)助10.00萬元，曲靖市中心城區(qū)供水提升保障引連調(diào)水工程前期工作經(jīng)費(fèi)300.00萬元，曲靖市中心城區(qū)供水保障提升引連調(diào)水供工程建設(shè)資金475.50萬元，政府性基金1,035.40萬元用于獨(dú)木水庫至瀟湘水庫抗旱應(yīng)急連通工程專項(xiàng)資金利息，2022年大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造資金不足，由曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司撥入資金4.38萬元，同比上年變動(dòng)較大。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖灌區(qū)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出0.00萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，占基本支出的0.00％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元，占基本支出的0.00％。主要原因分析：曲靖灌區(qū)管理局與曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司采取“兩塊牌子，一套人馬”的運(yùn)行管理模式。曲靖灌區(qū)管理局所有的相關(guān)職能和業(yè)務(wù)全部由水投公司履行和承擔(dān)。財(cái)政只撥入項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金用于大型灌區(qū)維修養(yǎng)護(hù)，部門決算報(bào)表中無基本支出。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖灌區(qū)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出35,663.82萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出35,663.82萬元。主要用于：2023年國家水網(wǎng)骨干工程專項(xiàng)（第一批）中央基建投資7,200.00萬元，用于曲靖灌區(qū)2023年大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目；國家水網(wǎng)骨干工程第二批中央基建投資4,810.78萬元用于曲靖灌區(qū)2022年續(xù)建配套和現(xiàn)代化改造項(xiàng)目，2023年第五批省內(nèi)預(yù)算基本建設(shè)資金72.89萬元，用于2023年大型灌區(qū)續(xù)建配套和現(xiàn)代化改造項(xiàng)目；2022年第九批省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資500.00萬元，用于曲靖大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造經(jīng)費(fèi)；2022年大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造資金不足，由曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司撥入資金4.38萬元；2022年第一批省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資860.35萬元，2023年市級(jí)配套資金394.52萬元，用于花山水庫除險(xiǎn)加固工程建設(shè)資金；市級(jí)水利工程運(yùn)行與維護(hù)資金10.00萬元，瀟湘水庫大碌碑淹沒補(bǔ)助；2023年省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)300.00萬元，用于曲靖市中心城區(qū)供水提升保障引連調(diào)水工程前期工作經(jīng)費(fèi)，曲靖市中心城區(qū)供水保障提升引連調(diào)水工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金利息475.50萬元；曲靖市中心城區(qū)供水保障提升引連調(diào)水專項(xiàng)資金20,000.00萬元，該項(xiàng)目專項(xiàng)資金發(fā)行主體是曲靖灌區(qū)管理局，項(xiàng)目實(shí)施主體是曲靖市發(fā)展投資集團(tuán)。專項(xiàng)資金下達(dá)時(shí)曲靖灌區(qū)管理局撥入至專項(xiàng)資金賬戶，后轉(zhuǎn)至曲靖市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司。政府性基金1,035.40萬元，用于獨(dú)木水庫至瀟湘水庫抗旱應(yīng)急連通工程專項(xiàng)資金利息的支付。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖灌區(qū)管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,624.04萬元，占本年支出合計(jì)的41.00%。與上年相比增加6,466.56萬元，增長79.27%，主要原因是2023年國家水網(wǎng)骨干工程專項(xiàng)（第一批）中央基建投資7,200.00萬元，用于曲靖灌區(qū)2023年大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目；國家水網(wǎng)骨干工程第二批中央基建投資4,810.78萬元，用于曲靖灌區(qū)2022年續(xù)建配套和現(xiàn)代化改造項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出775.50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.30%。主要用于曲靖市中心城區(qū)供水保障提升引連調(diào)水工程項(xiàng)目；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出13,848.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.70%。2023年國家水網(wǎng)骨干工程專項(xiàng)（第一批）中央基建投資7200.00萬元，用于曲靖灌區(qū)2023年大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目；國家水網(wǎng)骨干工程第二批中央基建投資4810.78萬元用于曲靖灌區(qū)2022年續(xù)建配套和現(xiàn)代化改造項(xiàng)目，2023年第五批省內(nèi)預(yù)算基本建設(shè)資金72.89萬元，用于2023年大型灌區(qū)續(xù)建配套和現(xiàn)代化改造項(xiàng)目；2022年第九批省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資500.00萬元，用于曲靖大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造經(jīng)費(fèi)；2022年第一批省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資860.35萬元，2023年市級(jí)配套資金394.52萬元，用于花山水庫除險(xiǎn)加固工程建設(shè)資金；市級(jí)水利工程運(yùn)行與維護(hù)資金10.00萬元，瀟湘水庫大碌碑淹沒補(bǔ)助。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖灌區(qū)管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比上年無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖灌區(qū)管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，同比上年無變化，主要原因分析曲靖灌區(qū)管理局是自收自支事業(yè)單位與曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司采取“兩塊牌子，一套人馬”的運(yùn)行管理模式。曲靖灌區(qū)管理局所有的相關(guān)職能和業(yè)務(wù)全部由水投公司履行和承擔(dān)。財(cái)政只撥入建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金用于大型灌區(qū)維修養(yǎng)護(hù)，部門決算報(bào)表中無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖灌區(qū)管理局資產(chǎn)總額94,942.33萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,449.64萬元，固定資產(chǎn)272.92萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券56,893.53萬元，在建工程33,326.24萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12,265.74萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。主要原因是22年和23年大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃有序推進(jìn)，是增加了中央資金12,010.78萬元，部分項(xiàng)目尚在建設(shè)中。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評(píng)情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，曲靖灌區(qū)管理局組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14,624.04萬元和政府性基金預(yù)算資本性支出21,035.40萬元。

績效評(píng)價(jià)涉及高效節(jié)水灌溉、農(nóng)田水利建設(shè)、水利工程維修養(yǎng)護(hù)等工程項(xiàng)目，從評(píng)價(jià)情況來看項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)明確，管理科學(xué)規(guī)范，資金及時(shí)到位，項(xiàng)目實(shí)施在各方面均產(chǎn)生了較為顯著的效果。

單位績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況表中固定資產(chǎn)金額為固定資產(chǎn)原值，因曲靖灌區(qū)管理局屬企業(yè)化管理事業(yè)單位，按月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（四）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設(shè)類項(xiàng)目、防汛抗旱類項(xiàng)目等，

（五）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（七）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030011033200101111